兴全天添益货币A

(001820)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：王健

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.483	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/1/27
最新规模:102.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1800	132.292%
中海货币	0.2995	3.313%
先锋日添	0.4878	2.684%
大成慧成	0.5632	2.555%
长城工资	0.3888	2.330%
大成慧成	0.5000	2.310%
长城工资	0.3793	2.295%
宏利活期	0.3605	2.281%
东吴货币	0.5432	2.264%
创金合信	4.9043	2.263%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0166	1.15%
兴证全球	1.0177	1.15%
兴证全球	0.9952	0.68%
兴证全球	0.9966	0.68%
兴证全球	0.9609	0.48%
兴证全球	0.9584	0.47%
兴全汇吉	0.9222	0.26%
兴全汇吉	0.9369	0.26%
兴证全球	1.0668	0.24%
兴证全球	1.0779	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-27	2025-1-26	2025-1-24	2025-1-23	2025-1-22	2025-1-21
七日年化收益率(%)	1.761%	1.772%	1.753%	1.791%	1.762%	1.736%
同类排名(货币A)	110/567	111/566	115/566	113/566	113/566	118/566
万份收益(元)	0.4827	0.9544	0.4924	0.4742	0.4695	0.4740
近一年收益率(%)	1.84%	1.85%	1.86%	1.86%	1.87%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.62	52.83	52.83

最新总份额：104.3540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	898,102.60	7.11
政策性金融债	178,319.74	1.41

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	178,320.00	1.41
24广发银行CD297	112420297	99,630.80	0.79
24兴业银行CD275	112410275	99,825.20	0.79
24华夏银行CD332	112418332	99,825.10	0.79
24招商银行CD026	112407026	100,280.00	0.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.69	0.00	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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