兴全天添益货币A

(001820)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：王健

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.450	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:102.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全社会	2.9540	0.55%
兴全合泰	1.3438	0.54%
兴全合泰	1.3027	0.53%
兴证全球	1.0875	0.49%
兴全多维	1.7745	0.43%
兴全多维	1.7152	0.43%
兴证全球	0.8118	0.42%
兴证全球	0.8047	0.41%
兴全磐稳	1.3513	0.38%
兴全磐稳	1.5215	0.38%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.655%	1.665%	1.669%	1.674%	1.686%	1.697%
同类排名(货币A)	127/564	124/564	119/563	109/563	110/563	114/563
万份收益(元)	0.4496	0.4478	0.4475	0.4518	0.4505	0.9019
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.96%	1.95%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.62	52.83	52.83

最新总份额：104.3540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	641,256.92	5.33
政策性金融债	163,285.85	1.36

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	163,286.00	1.36
23平安银行CD168	112311168	99,447.50	0.83
24南京银行CD216	112486391	99,111.10	0.82
24中信银行CD059	112408059	94,781.20	0.79
24中信银行CD161	112408161	69,482.00	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.69	0.00	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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