中欧骏盈货币B
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近1年涨幅
4.02%
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数据日期：2018-3-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2018-3-14 | 2018-3-13 | 2018-3-12 | 2018-3-11 | 2018-3-9 | 2018-3-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.956% | 2.043% | 2.131% | 2.220% | 2.490% | 2.565% |
| 同类排名(货币A) | 243/244 | 243/244 | 244/245 | 244/245 | 244/245 | 244/245 |
| 万份收益(元) | 0.4729 | 0.4719 | 0.5893 | 1.0031 | 0.5399 | 0.6375 |
| 近一年收益率(%) | 4.02% | 4.03% | 4.04% | 4.05% | 4.06% | 4.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,695.08 | 50.94 |
| 政策性金融债 | 998.53 | 18.87 |
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| 中欧基金管理有限公司中欧骏盈货币市场基金更新招募说明书（2016年第1号） | 招募说明书(更新 | 2016-08-06 |
| 中欧基金管理有限公司中欧骏盈货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2017-02-06 |
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基金信息 |
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中欧骏盈货币B(001788)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧骏盈货币B(001788)历史收益率
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分红报告 |
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基金负债表
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中欧骏盈货币B(001788)持仓变化
报告日
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中欧骏盈货币B(001788)全部持股
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中欧骏盈货币B(001788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧星耀 | 0.7882 | 0.55% | |
| 中欧星耀 | 0.7706 | 0.54% | |
| 中欧汇选 | 0.8216 | 0.51% |
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