国投瑞银新活力混合C
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6.74%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-11
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2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 6.74% | 6.05% | -5.45% | -2.22% | -1.15% | 21.27% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1904/2965 | 1140/2512 | 1717/2886 | 558/2212 | 117/1335 | 187/1000 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.80% | 6.42% | 9.10% | -12.15% | -17.88% | -20.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.88% | 6.74% | 6.99% | -5.45% | -2.22% | -0.38% | 2.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 2.89% | 33.80% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.58% | 426.67% | 226 | -913 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 1.55% | 43.52% | 241 | -1059 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.31% | - | 304 | -679 | 咨询 |
| 中国中冶 | -- | -- | 1.28% | 5.79% | 12 | -286 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.27% | 27.00% | 138 | -754 | 咨询 |
| 新兴铸管 | -- | -- | 1.25% | 15.74% | 9 | -221 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 1.18% | 7.27% | 61 | -813 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.92% | 206.67% | 504 | -540 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 0.88% | - | 195 | -1123 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-06 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新活力混合C(001585)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新活力混合C(001585)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新活力混合C(001585)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银新活力混合C(001585)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银新活力混合C(001585)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新活力混合C(001585)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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