国投瑞银新活力混合C

(001585)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李达夫张清宁

单位净值:1.1850	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1890	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投活力C
最新规模:11.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7981	2.89%
国投瑞银	0.9033	2.53%
国投瑞银	0.8906	2.52%
国投瑞银	0.8987	2.15%
国投瑞银	0.8967	2.14%
国投瑞银	2.2408	1.32%
国投金融	1.7862	1.25%
国投瑞银	1.2080	1.17%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.4610	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.71%	-3.23%	4.03%	-5.45%	-2.22%	-0.94%	18.96%
同类排名(偏债混合型)	541/2705	541/2194	1003/2886	558/2211	117/1335	235/1013	--
同类平均(偏债混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	9.42%	-3.23%	4.03%	-5.45%	-2.22%	-0.31%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	13.51%
采矿业	5.89%
建筑业	3.11%
科学研究和技术服务业	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
金融业	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88%
住宿和餐饮业	0.78%
房地产业	0.73%
批发和零售业	0.21%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	2.89%	669
海螺水泥	0	0	1.58%	161
神火股份	0	0	1.55%	276
药明康德	0	0	1.31%	198
中国中冶	0	0	1.28%	14
招商轮船	0	0	1.27%	166
新兴铸管	0	0	1.25%	31
中国化学	0	0	1.18%	54
东方财富	0	0	0.92%	337
中国电信	0	0	0.88%	306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.09	1.83	2.13	0.00	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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