国投瑞银新活力混合C

(001585)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李达夫张清宁

单位净值:1.2089	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2129	净值更新日期:2024/11/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投活力C
最新规模:7.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2832	13.44%
万家北交	1.2644	13.43%
泰康北交	1.8425	12.42%
泰康北交	1.8279	12.40%
信澳博见	1.3038	9.30%
信澳博见	1.2925	9.28%
国泰科创	0.8662	8.66%
兴银数字	1.0607	8.08%
兴银数字	1.0607	8.08%
易米远见	1.1903	7.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8619	0.95%
国投瑞银	0.8743	0.95%
国投瑞银	2.1432	0.94%
国投瑞银	1.9505	0.82%
国投瑞银	0.6629	0.82%
国投瑞银	1.5006	0.82%
国投瑞银	1.5308	0.82%
国投瑞银	0.6539	0.82%
国投瑞银	0.8495	0.70%
国投瑞银	0.8511	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	6.82%	6.13%	-5.45%	-2.22%	-1.08%	21.36%
同类排名(偏债混合型)	1792/2967	999/2513	1588/2886	558/2212	117/1335	180/1001	--
同类平均(偏债混合型)	7.57%	5.23%	7.92%	-12.15%	-17.88%	-20.96%	-
年化收益率(%)	4.03%	6.82%	6.13%	-5.45%	-2.22%	-0.36%	2.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	13.51%
采矿业	5.89%
建筑业	3.11%
科学研究和技术服务业	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
金融业	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88%
住宿和餐饮业	0.78%
房地产业	0.73%
批发和零售业	0.21%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	2.89%	356
海螺水泥	0	0	1.58%	226
神火股份	0	0	1.55%	241
药明康德	0	0	1.31%	304
中国中冶	0	0	1.28%	12
招商轮船	0	0	1.27%	138
新兴铸管	0	0	1.25%	9
中国化学	0	0	1.18%	61
东方财富	0	0	0.92%	504
中国电信	0	0	0.88%	195

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.09	1.83	2.13	0.00	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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