兴业添天盈货币B
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7日年化
1.698%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.97%
1.97%
数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 |
七日年化收益率(%) | 1.698% | 1.634% | 1.709% | 1.723% | 1.783% | 1.788% |
同类排名(货币A) | 112/281 | 118/281 | 119/281 | 110/281 | 116/281 | 106/281 |
万份收益(元) | 0.5406 | 0.5923 | 0.8220 | 0.4253 | 0.4229 | 0.4252 |
近一年收益率(%) | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 353,876.34 | 10.15 |
普通金融债 | 156,626.76 | 4.50 |
兴业添天盈货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴业添天盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业添天盈货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业添天盈货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
兴业添天盈货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
兴业添天盈货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业添天盈货币B(001625)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业添天盈货币B(001625)持有人结构
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报告期
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兴业添天盈货币B(001625)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业添天盈货币B(001625)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业添天盈货币B(001625)持仓变化
报告日
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兴业添天盈货币B(001625)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业添天盈货币B(001625)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 1.3228 | 2.634% | |
工银薪金 | 1.2637 | 2.318% | |
太平日日 | 0.3707 | 2.286% | |
融通现金 | 1.0415 | 2.268% | |
金鹰货币 | 1.0109 | 2.267% | |
中信保诚 | 0.8918 | 2.181% | |
农银红利 | 1.3053 | 2.177% |