安信鑫安得利混合A
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近3年涨幅
14.74%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
4.7
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7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.93% | 3.99% | 3.22% | 0.68% | 5.34% | 14.74% | 68.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 147/4637 | 376/4519 | 401/5047 | 184/4927 | 1819/3451 | 323/2262 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.36% | -7.10% | -5.38% | -14.65% | 7.61% | -2.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.86% | 3.99% | 4.39% | 0.68% | 5.34% | 4.91% | 8.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 2.06% | 2.49% | 1668 | +1193 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 1.88% | -5.53% | 566 | +513 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.88% | -7.84% | 786 | +688 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.85% | 1.09% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 1.65% | 13.01% | 547 | +482 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.62% | 3.85% | 1013 | +730 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.57% | 7.53% | 1625 | +1214 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.40% | -18.60% | 1025 | +801 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.38% | 0.73% | 828 | +700 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.23% | 6.03% | 3791 | +1466 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华安证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2023-08-31 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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安信鑫安得利混合A(001399)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信鑫安得利混合A(001399)持有人结构
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安信鑫安得利混合A(001399)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信鑫安得利混合A(001399)持仓变化
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安信鑫安得利混合A(001399)全部持股
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安信鑫安得利混合A(001399)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 2.0524 | 1.94% | |
| 中银医疗 | 2.0283 | 1.94% | |
| 长城医药 | 0.6065 | 1.93% | |
| 长城医药 | 0.6135 | 1.93% |
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| 安信阿尔 | 1.1854 | 0.08% | |
| 安信阿尔 | 1.1628 | 0.08% | |
| 安信永利 | 1.3330 | 0.08% | |
| 安信永利 | 1.3580 | 0.07% | |
| 安信永宁 | 1.0121 | 0.05% |
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