宝盈祥泰混合A
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近3年涨幅
18.19%
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数据日期：2022-5-16
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综合评价
6.2
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6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.27% | -1.12% | -3.23% | 5.88% | 6.06% | 18.19% | 29.65% |
| 同类排行（平衡混合型） | 80/1122 | 328/1035 | 118/1334 | 598/1054 | 1027/1057 | 920/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -17.03% | -9.39% | -17.80% | 11.01% | 49.43% | 59.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.55% | -1.12% | -8.66% | 5.88% | 6.06% | 6.06% | 4.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 0.48% | 9.09% | 985 | -1252 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.43% | 13.16% | 811 | -1226 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 0.40% | -36.51% | 17 | -196 | 咨询 |
| 深圳机场 | -- | -- | 0.36% | -34.55% | 10 | -161 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.35% | -42.62% | 530 | -677 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.34% | -58.02% | 2812 | -892 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.33% | -38.89% | 547 | -1060 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 0.30% | -28.57% | 78 | -523 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.29% | -53.23% | 393 | -1465 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 0.28% | -50.00% | 12 | -351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下基... | 增加代销机构,基 | 2022-05-13 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增浦领基金为旗下部分基金代销机构及参与相关... | 增加代销机构,基 | 2022-05-12 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下53只基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下50只基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增华瑞保险销售有限公司为旗下基金代销机构及... | 基金费率变动,增 | 2022-03-29 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2022-03-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗... | 基金费率变动,增 | 2022-03-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥泰混合A(001358)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥泰混合A(001358)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥泰混合A(001358)全部持股
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宝盈祥泰混合A(001358)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发北交 | 0.9005 | 6.23% | |
| 汇添富北 | 0.7917 | 6.23% | |
| 汇添富北 | 0.7902 | 6.21% | |
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