宝盈祥泰混合A
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近3年涨幅
7.22%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.7
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1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.12% | -0.15% | 0.37% | -2.57% | 5.88% | 7.22% | 31.03% |
| 同类排行（平衡混合型） | 133/2331 | 311/1788 | 333/2211 | 126/1335 | 598/1054 | 289/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.19% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.24% | -0.15% | 0.49% | -2.57% | 5.88% | 2.41% | 3.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.12% | 47.37% | 2257 | +1513 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 462 | +421 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.98% | 48.48% | 1114 | +775 | 咨询 |
| 晨光生物 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 243 | +200 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.96% | 166.67% | 1839 | +1129 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 0.96% | 242.86% | 463 | +351 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.95% | 120.93% | 1617 | +872 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 0.91% | 新进 | 383 | +348 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.84% | -63.95% | 866 | +600 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-06 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-08-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2023-08-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-25 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-25 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金（宝盈祥泰混合A份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2023-08-25 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-25 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈祥泰混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-25 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
宝盈祥泰混合A(001358)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥泰混合A(001358)十大持有人
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宝盈祥泰混合A(001358)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥泰混合A(001358)持仓变化
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宝盈祥泰混合A(001358)全部持股
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宝盈祥泰混合A(001358)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
同系基金
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| 宝盈国家 | 1.1748 | 2.09% | |
| 宝盈基础 | 0.8815 | 2.04% | |
| 宝盈基础 | 0.8699 | 2.03% | |
| 宝盈半导 | 1.0509 | 1.83% | |
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| 宝盈半导 | 1.0468 | 1.82% |
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