宝盈祥泽混合C
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2.33%
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数据日期：2024-8-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.16% | 2.33% | 1.15% | 2.10% | -2.81% | 4.69% | 17.10% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3276/4870 | 270/4741 | 3656/5010 | 527/5046 | 808/4927 | 249/3537 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.33% | 2.33% | 1.92% | 2.10% | -2.81% | 1.56% | 3.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.32% | 915.38% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 1.22% | - | 111 | -1000 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.15% | -23.84% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.13% | 140.43% | 519 | -450 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.13% | -11.72% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 晨光生物 | -- | -- | 1.12% | - | 1 | -99 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 1.12% | - | 30 | -293 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 1.05% | - | 10 | -486 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.98% | -71.92% | 125 | -576 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.86% | - | 539 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈祥泽混合型证券投资基金基金合同》终止的... | 基金清算 | 2024-08-30 |
| 宝盈祥泽混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-30 |
| 宝盈祥泽混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-08-30 |
| 宝盈祥泽混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下基金代... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
| 关于《宝盈基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告》的更正公告 | 更正公告 | 2024-08-07 |
| 关于宝盈祥泽混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算... | 基金清算 | 2024-08-07 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥泽混合C(008673)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥泽混合C(008673)持有人结构
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报告期
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宝盈祥泽混合C(008673)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈祥泽混合C(008673)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥泽混合C(008673)持仓变化
报告日
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宝盈祥泽混合C(008673)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥泽混合C(008673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 宝盈智慧 | 1.0144 | 2.61% | |
| 宝盈智慧 | 1.0294 | 2.60% | |
| 宝盈基础 | 1.0292 | 2.48% | |
| 宝盈基础 | 1.0496 | 2.47% | |
| 宝盈互联 | 2.1570 | 1.51% | |
| 宝盈创新 | 1.0237 | 1.38% |
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