宝盈盈旭纯债债券C
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.06% | 5.23% | 3.53% | 3.09% | -0.85% | 6.95% | 8.06% |
同类排行(纯债债券型) | 750/1818 | 235/1339 | 585/1821 | 834/1324 | 874/915 | 648/710 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.08% | 4.41% | 3.50% | 4.00% | 2.40% | 11.52% | -- |
年化收益率(%) | 4.11% | 5.23% | 4.90% | 3.09% | -0.85% | 2.32% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 21,583.11 | 41.50 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈盈旭纯债债券C(008685)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈盈旭纯债债券C(008685)持有人结构
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报告期
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宝盈盈旭纯债债券C(008685)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈盈旭纯债债券C(008685)持仓变化
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宝盈盈旭纯债债券C(008685)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈盈旭纯债债券C(008685)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴盈 | 1.0853 | 0.71% | |
同泰泰裕 | 1.0417 | 0.67% | |
同泰泰裕 | 1.0378 | 0.66% | |
华夏鼎庆 | 1.1276 | 0.53% | |
申万菱信 | 1.0311 | 0.43% | |
东吴添瑞 | 1.0649 | 0.42% |