宝盈盈旭纯债债券C

(008685)开放式-纯债债券型

基金经理：卢贤海

单位净值:1.0677	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0677	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:宝盈盈旭C
最新规模:5.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈科技	2.3680	4.32%
宝盈泛沿	0.4373	4.17%
宝盈转型	0.9668	4.13%
宝盈转型	0.9574	4.12%
宝盈成长	0.6572	3.97%
宝盈成长	0.6494	3.97%
宝盈互联	1.7310	3.90%
宝盈策略	0.7131	3.88%
宝盈睿丰	1.7700	3.81%
宝盈睿丰	2.0290	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.87%	5.41%	2.30%	3.09%	-0.85%	5.46%	6.77%
同类排名(纯债债券型)	123/1510	148/1220	259/1821	834/1324	874/915	668/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	7.74%	5.41%	2.30%	3.09%	-0.85%	1.82%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.03	93.50	99.12

最新总份额：0.0020亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,210.10	40.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国兴债	2280184	4,280.51	8.09
22嵊州城投债	2280513	4,255.25	8.04
22桐投债01	2280517	4,242.37	8.02
22虞资债02	2280515	4,236.10	8.00
22新城债	2280041	4,195.86	7.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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