民生加银现金增利货币D
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7日年化
1.254%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.67%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.6
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1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.254% | 1.275% | 1.350% | 1.303% | 1.322% | 1.338% |
| 同类排名(货币A) | 523/558 | 519/558 | 514/557 | 517/557 | 511/557 | 501/555 |
| 万份收益(元) | 0.2759 | 0.3244 | 0.4195 | 0.3301 | 0.4319 | 0.6089 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 20,023.28 | 26.83 |
| 大额可转让同业存单 | 1,982.35 | 2.66 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 民生加银现金增利货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 民生加银现金增利货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 民生加银现金增利货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 民生加银现金增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加银现金增利货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-27 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 民生加银现金增利货币市场基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-08-02 |
| 民生加银现金增利货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银现金增利货币D(001240)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金增利货币D(001240)持有人结构
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报告期
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民生加银现金增利货币D(001240)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银现金增利货币D(001240)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银现金增利货币D(001240)持仓变化
报告日
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民生加银现金增利货币D(001240)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银现金增利货币D(001240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 交银货币 | 0.3531 | 2.109% | |
| 交银货币 | 0.3507 | 2.104% | |
| 国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 民生加银 | 0.3869 | 1.26% | |
| 民生加银 | 1.8389 | 1.21% | |
| 民生加银 | 1.8322 | 1.21% | |
| 民生加银 | 1.0638 | 0.85% | |
| 民生加银 | 1.0444 | 0.85% |
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