民生加银现金增利货币D
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7日年化
1.333%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.75%
1.75%
数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 |
七日年化收益率(%) | 1.333% | 1.355% | 1.424% | 1.402% | 1.355% | 1.311% |
同类排名(货币A) | 511/555 | 500/555 | 497/555 | 494/555 | 497/555 | 500/555 |
万份收益(元) | 0.3280 | 2.5806 | 0.3655 | 0.7356 | 0.4051 | 0.3264 |
近一年收益率(%) | 1.75% | 1.72% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 12,023.74 | 18.64 |
大额可转让同业存单 | 7,960.72 | 12.36 |
民生加银现金增利货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
民生加银现金增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
民生加银现金增利货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-27 |
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民生加银现金增利货币市场基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-08-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银现金增利货币D(001240)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金增利货币D(001240)持有人结构
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报告期
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民生加银现金增利货币D(001240)十大持有人
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报告日
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民生加银现金增利货币D(001240)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银现金增利货币D(001240)持仓变化
报告日
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民生加银现金增利货币D(001240)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银现金增利货币D(001240)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信现金 | 0.5436 | 2.005% | |
建信现金 | 0.5374 | 2.004% |