国投瑞银添利宝货币B
(001095) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3689
0.3689
7日年化
1.33%
1.33%
近1月涨幅
0.11%
0.11%
近3月涨幅
0.35%
0.35%
近1年涨幅
1.62%
1.62%
数据日期：2024-12-30
返回
综合评价
5.5
综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.330% | 1.325% | 1.325% | 1.324% | 1.327% | 1.332% |
| 同类排名(货币A) | 270/281 | 271/281 | 271/281 | 271/281 | 268/281 | 268/281 |
| 万份收益(元) | 0.3689 | 0.7273 | 0.3681 | 0.3605 | 0.3534 | 0.3563 |
| 近一年收益率(%) | 1.62% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 247,145.34 | 4.40 |
| 普通企业债 | 40,370.01 | 0.72 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金（国投瑞银添利宝货币B）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银添利宝货币B(001095)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银添利宝货币B(001095)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银添利宝货币B(001095)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银添利宝货币B(001095)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国投瑞银添利宝货币B(001095)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银添利宝货币B(001095)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银添利宝货币B(001095)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 嘉实安心 | 1.0903 | 3.914% | |
| 易方达保 | 4.5176 | 3.797% | |
| 新沃通宝 | 0.7749 | 3.355% | |
| 兴业安润 | 0.8703 | 2.573% | |
| 诺安货币 | 0.3303 | 2.518% | |
| 鹏扬通利 | 1.1657 | 2.500% | |
| 鹏扬通利 | 1.1661 | 2.500% | |
| 兴业稳天 | 0.6815 | 2.436% | |
| 前海开源 | 0.4733 | 2.339% | |
| 新华壹诺 | 0.3720 | 2.277% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 1.0218 | 3.01% | |
| 国投瑞银 | 1.0215 | 3.01% | |
| 国投瑞银 | 2.8591 | 1.10% | |
| 国投金融 | 2.2507 | 1.04% | |
| 国投瑞银 | 1.3644 | 0.95% | |
| 国投瑞银 | 1.3647 | 0.95% | |
| 国投瑞银 | 0.9715 | 0.82% | |
| 国投瑞银 | 1.9436 | 0.81% | |
| 国投瑞银 | 1.7660 | 0.79% | |
| 国投瑞银 | 0.8997 | 0.76% |
好基推荐
