国投瑞银添利宝货币B
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7日年化
1.339%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.68%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.5
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2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.341% | 1.339% | 1.335% | 1.337% | 1.334% | 1.330% |
| 同类排名(货币A) | 254/281 | 256/281 | 254/281 | 252/281 | 254/281 | 252/281 |
| 万份收益(元) | 0.3686 | 0.3715 | 0.3572 | 0.3647 | 0.7289 | 0.3640 |
| 近一年收益率(%) | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 247,145.34 | 4.40 |
| 普通企业债 | 40,370.01 | 0.72 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金（国投瑞银添利宝货币B）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银添利宝货币B(001095)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银添利宝货币B(001095)持有人结构
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报告期
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国投瑞银添利宝货币B(001095)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银添利宝货币B(001095)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银添利宝货币B(001095)持仓变化
报告日
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国投瑞银添利宝货币B(001095)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银添利宝货币B(001095)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 东兴安盈 | 1.0140 | 2.025% | |
| 中银证券 | 0.4476 | 2.019% | |
| 融通现金 | 0.4289 | 1.976% | |
| 长城收益 | 0.5332 | 1.956% |
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| 国投瑞银 | 1.1188 | 1.39% |
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