国投瑞银添利宝货币B

(001095)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.65%	每万份收益:0.448	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:12.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投添宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	0.5371	2.553%
中欧滚钱	1.4993	2.544%
浦银日日	0.5686	2.537%
兴业货币	0.5995	2.481%
南方薪金	0.5783	2.467%
民生加银	0.9441	2.332%
新华壹诺	0.4808	2.316%
中欧滚钱	1.4336	2.300%
前海开源	0.7830	2.269%
建信现金	0.5823	2.252%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2050	2.90%
国投瑞银	0.9680	2.76%
国投瑞银	0.9740	2.74%
国投瑞银	0.8787	1.56%
国投瑞银	0.8767	1.55%
国投瑞银	1.4280	0.63%
国投瑞银	0.9540	0.63%
国投瑞银	2.6557	0.58%
国投瑞银	2.5176	0.58%
国投瑞银	2.5067	0.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.645%	1.647%	1.684%	1.738%	1.741%	1.758%
同类排名(货币A)	237/281	236/281	239/281	244/281	251/281	220/281
万份收益(元)	0.4484	0.4046	2.2769	0.4510	0.4750	0.9149
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.85%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.71	45.71	42.45

最新总份额：15.2087亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	242,850.53	4.39
政策性金融债	110,972.76	2.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD111	112419111	49,469.30	0.89
21国开07	210207	42,034.50	0.76
24民生银行CD129	112415129	39,121.80	0.71
23国开06	230206	38,682.70	0.70
23江苏银行CD103	112314103	34,847.10	0.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.72	3.25	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	61/184	0.23%	70/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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