国投瑞银添利宝货币B

(001095)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.374	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2025/1/2
最新规模:12.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投添宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3763	3.642%
嘉实安心	0.2312	2.926%
华夏现金	2.1883	2.602%
兴业稳天	1.1894	2.543%
新沃通宝	0.3198	2.491%
诺安货币	0.3252	2.480%
兴业安润	0.4897	2.391%
华夏沃利	1.7280	2.372%
鹏扬通利	0.3916	2.303%
鹏扬通利	0.3920	2.303%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8872	1.34%
国投瑞银	0.8914	1.33%
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	1.3123	0.52%
国投瑞银	1.0577	0.38%
国投瑞银	1.0703	0.28%
国投瑞银	1.0551	0.27%
国投瑞银	1.0581	0.27%
国投瑞银	1.0701	0.26%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.346%	1.339%	1.333%	1.330%	1.325%	1.325%
同类排名(货币A)	271/281	270/281	270/281	271/281	271/281	271/281
万份收益(元)	0.3744	0.3649	0.3610	0.3689	0.7273	0.3681
近一年收益率(%)	1.61%	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.71	45.71	42.45

最新总份额：15.2087亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	247,145.34	4.40
普通企业债	40,370.01	0.72

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD129	112415129	39,564.50	0.70
24浦发银行CD205	112409205	39,379.50	0.70
24浦发银行CD103	112409103	29,692.90	0.53
24中原银行CD170	112499948	29,731.50	0.53
24农业银行CD035	112403035	29,707.80	0.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.72	3.25	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	61/184	0.23%	70/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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