国投瑞银添利宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.349%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.69%
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 | 2024-11-5 |
七日年化收益率(%) | 1.330% | 1.336% | 1.349% | 1.357% | 1.368% | 1.375% |
同类排名(货币A) | 376/558 | 371/558 | 368/558 | 364/558 | 365/558 | 361/558 |
万份收益(元) | 0.3607 | 0.7205 | 0.3598 | 0.3599 | 0.3658 | 0.3679 |
近一年收益率(%) | 1.69% | 1.69% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 247,145.34 | 4.40 |
普通企业债 | 40,370.01 | 0.72 |
国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2024年6月第1次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币A)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银添利宝货币A(001094)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持有人结构
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报告期
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国投瑞银添利宝货币A(001094)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持仓变化
报告日
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国投瑞银添利宝货币A(001094)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰瞬利 | 0.6785 | 2.021% | |
中银机构 | 0.3739 | 1.991% |