国投瑞银添利宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.76%
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数据日期：2024-9-12
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综合评价
5.5
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2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-12 | 2024-9-11 | 2024-9-10 | 2024-9-9 | 2024-9-8 | 2024-9-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.400% | 1.388% | 1.389% | 1.391% | 1.420% | 1.429% |
| 同类排名(货币A) | 436/553 | 431/553 | 430/553 | 428/552 | 414/551 | 417/551 |
| 万份收益(元) | 0.4008 | 0.3784 | 0.3760 | 0.3771 | 0.7484 | 0.3863 |
| 近一年收益率(%) | 1.76% | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 1.77% | 1.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 286,250.96 | 5.06 |
| 普通金融债 | 30,940.72 | 0.55 |
| 政策性金融债 | 30,433.76 | 0.54 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金（国投瑞银添利宝货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银添利宝货币A(001094)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持有人结构
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报告期
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国投瑞银添利宝货币A(001094)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持仓变化
报告日
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国投瑞银添利宝货币A(001094)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银添利宝货币A(001094)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长盛货币 | 0.2926 | 2.118% | |
| 嘉实增益 | 1.1393 | 2.101% | |
| 光大保德 | 0.3216 | 2.084% | |
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| 国投瑞银 | 1.1970 | 0.42% | |
| 国投瑞银 | 0.7185 | 0.39% | |
| 国投瑞银 | 2.1690 | 0.29% | |
| 国投金融 | 1.7317 | 0.27% | |
| 国投瑞银 | 0.8974 | 0.15% |
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