汇添富添富通货币B
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7日年化
2.209%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
1.86%
1.86%
数据日期：2023-3-23
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综合评价
5.3
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-24 | 2023-3-23 | 2023-3-22 | 2023-3-21 | 2023-3-20 | 2023-3-19 |
| 七日年化收益率(%) | 2.226% | 2.209% | 2.216% | 2.204% | 2.185% | 2.319% |
| 同类排名(货币A) | 36/280 | 37/280 | 37/280 | 38/280 | 41/280 | 39/280 |
| 万份收益(元) | 0.6071 | 0.5952 | 0.6277 | 0.6174 | 0.6237 | 1.1513 |
| 近一年收益率(%) | 1.86% | 1.86% | 1.85% | 1.86% | 1.85% | 1.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 79,526.76 | 11.81 |
| 政策性金融债 | 23,704.90 | 3.52 |
| 汇添富添富通货币市场基金更新招募说明书（2023年3月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2023-03-20 |
| 汇添富添富通货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2023年03月20日更新) | 基金产品资料概要 | 2023-03-20 |
| 汇添富添富通货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-03-17 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 其他 | 2023-02-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 汇添富添富通货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 汇添富添富通货币市场基金更新招募说明书（2023年1月18日更新） | 招募说明书(更新 | 2023-01-18 |
| 关于汇添富添富通货币市场基金2023年春节假期前开放B类份额直销渠道申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-19 |
| 汇添富添富通货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2023年01月18日更新) | 基金产品资料概要 | 2023-01-18 |
| 关于汇添富添富通货币市场基金2023年春节假期前暂停B类份额申购（含定投及... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富添富通货币B(000980)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富添富通货币B(000980)持有人结构
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报告期
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汇添富添富通货币B(000980)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富添富通货币B(000980)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富添富通货币B(000980)持仓变化
报告日
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汇添富添富通货币B(000980)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富添富通货币B(000980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 圆信永丰 | 0.5806 | 2.790% | |
| 中银货币 | 0.9665 | 2.752% | |
| 鹏扬通利 | 1.7243 | 2.614% | |
| 融通汇财 | 1.2845 | 2.608% |
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| 汇添富中 | 0.9758 | 3.79% | |
| 汇添富互 | 0.6645 | 3.75% | |
| 汇添富互 | 0.6717 | 3.74% | |
| 汇添富中 | 0.7511 | 3.56% |
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