嘉实快线货币A
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万份收益
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7日年化
1.709%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.45%
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 | 2025-1-20 | 2025-1-19 |
| 七日年化收益率(%) | 1.686% | 1.709% | 1.776% | 1.822% | 1.822% | 1.817% |
| 同类排名(货币A) | 46/566 | 42/566 | 31/566 | 33/566 | 42/566 | 46/566 |
| 万份收益(元) | 0.4539 | 0.4168 | 0.3881 | 0.4597 | 0.4906 | 0.9972 |
| 近一年收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 531,063.01 | 15.53 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实快线货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2025-01-15 |
| 嘉实快线货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-12-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-11-15 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实快线货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实快线货币A(000917)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实快线货币A(000917)持有人结构
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报告期
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嘉实快线货币A(000917)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实快线货币A(000917)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实快线货币A(000917)持仓变化
报告日
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嘉实快线货币A(000917)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实快线货币A(000917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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