嘉实快线货币A
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7日年化
1.406%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-6 | 2026-2-5 | 2026-2-4 | 2026-2-3 | 2026-2-2 | 2026-2-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.406% | 1.411% | 1.407% | 1.400% | 1.402% | 1.403% |
| 同类排名(货币A) | 62/627 | 60/627 | 67/627 | 65/627 | 68/627 | 75/627 |
| 万份收益(元) | 0.3759 | 0.3771 | 0.3905 | 0.3926 | 0.3950 | 0.7458 |
| 近一年收益率(%) | 1.52% | 1.52% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 647,807.95 | 16.09 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实快线货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-23 |
| 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2026年01月23日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-01-23 |
| 嘉实快线货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2026-01-15 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2025-12-15 |
| 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书(2025年11月17日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-11-17 |
| 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2025-11-17 |
| 锦州银行代销业务停办及承继公告 | 其他 | 2025-10-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实快线货币A(000917)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实快线货币A(000917)持有人结构
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报告期
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嘉实快线货币A(000917)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实快线货币A(000917)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实快线货币A(000917)持仓变化
报告日
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嘉实快线货币A(000917)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实快线货币A(000917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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