嘉实快线货币A
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万份收益
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7日年化
1.767%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.04%
2.04%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-19 | 2024-9-18 | 2024-9-17 | 2024-9-13 | 2024-9-12 | 2024-9-11 |
七日年化收益率(%) | 1.770% | 1.767% | 1.765% | 1.745% | 1.739% | 1.738% |
同类排名(货币A) | 80/555 | 84/554 | 81/553 | 76/553 | 73/553 | 70/552 |
万份收益(元) | 0.4828 | 0.4807 | 1.9221 | 0.4801 | 0.4762 | 0.4778 |
近一年收益率(%) | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 797,679.53 | 22.13 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2024年第9号) | 收益分配 | 2024-09-18 |
嘉实快线货币市场基金A类基金份额在非直销销售机构调整机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实快线货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-08-15 |
嘉实快线货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-07-15 |
嘉实快线货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实快线货币A(000917)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实快线货币A(000917)持有人结构
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报告期
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嘉实快线货币A(000917)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实快线货币A(000917)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实快线货币A(000917)持仓变化
报告日
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嘉实快线货币A(000917)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实快线货币A(000917)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富日日 | 2.4985 | 2.221% | |
工银安盈 | 1.5892 | 2.207% | |
东吴货币 | 2.0916 | 2.205% | |
工银安盈 | 1.5782 | 2.167% |