嘉实快线货币A

(000917)开放式-货币A

基金经理：张文玥

七日年化收益率:1.93%	每万份收益:0.521	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:373.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实快线A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0758	4.17%
嘉实信息	1.0675	4.17%
嘉实港股	0.5395	4.15%
嘉实港股	0.5325	4.15%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4747	3.56%
嘉实中证	0.4866	3.47%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.931%	1.932%	1.934%	1.936%	1.941%	2.010%
同类排名(货币A)	124/527	123/527	126/527	136/527	135/527	134/527
万份收益(元)	0.5207	0.5191	0.5222	1.0430	0.5220	0.5410
近一年收益率(%)	2.14%	2.13%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	27.52	42.04	27.57

最新总份额：769.3370亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	597,425.45	15.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD023	112492432	139,690.00	3.74
24民生银行CD122	112415122	99,525.40	2.66
24农业银行CD021	112403021	59,819.80	1.60
24光大银行CD046	112417046	49,765.60	1.33
24平安银行CD049	112411049	49,768.60	1.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.10	3.82	3.18	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	127/222	0.20%	136/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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