嘉实医药健康100ETF
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7.91%
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近1年涨幅
-15.83%
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近3年涨幅
-48.91%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.79% | -15.83% | -7.48% | -9.98% | -22.78% | -48.91% | -22.06% |
同类排行(复制指数型) | 1808/2345 | 1334/2046 | 2132/2576 | 1312/2162 | 1136/1811 | 1060/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -19.57% | -15.83% | -22.57% | -9.98% | -22.78% | -16.30% | -5.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 8.10% | 1.63% | 793 | -1163 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.45% | -14.91% | 198 | -1982 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.85% | 10.73% | 193 | -956 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.38% | 0.69% | 277 | -1663 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.16% | 12.46% | 154 | -925 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 3.03% | 60.32% | 156 | -784 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.93% | 43.63% | 430 | -671 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 2.27% | 32.75% | 118 | -665 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 2.25% | 33.93% | 168 | -469 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 2.21% | 2.31% | 65 | -748 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实医药健康100ETF(515960)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实医药健康100ETF(515960)持有人结构
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报告期
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嘉实医药健康100ETF(515960)十大持有人
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嘉实医药健康100ETF(515960)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实医药健康100ETF(515960)持仓变化
报告日
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嘉实医药健康100ETF(515960)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实医药健康100ETF(515960)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |