嘉实医药健康100ETF

(515960)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6779	净值增长率:-3.65%	累计净值:0.6779
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:医药100	最新规模:2.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	0.8206	2.33%
嘉实全球	0.8165	2.32%
嘉实全球	0.1150	2.31%
嘉实中证	0.7916	2.13%
嘉实海外	0.6510	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.48%	-20.18%	-19.48%	-9.98%	-22.78%	-51.16%	-32.16%
同类排名(复制指数型)	2050/2465	1467/2109	2243/2574	1312/2162	1136/1811	1081/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-20.97%	-20.18%	-19.48%	-9.98%	-22.78%	-17.05%	-7.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.12	99.51	98.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实医药以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实医药选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实医药数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实医药以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实医药选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实医药数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实医药以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实医药选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实医药数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.12%
科学研究和技术服务业	8.45%
批发和零售业	4.98%
卫生和社会工作	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	8.20%	1025
药明康德	0	0	7.82%	227
恒瑞医药	0	0	7.72%	1093
爱尔眼科	0	0	3.89%	213
新和成	0	0	2.88%	114
科伦药业	0	0	2.75%	550
长春高新	0	0	2.40%	183
天坛生物	0	0	2.34%	146
东阿阿胶	0	0	2.28%	230
爱美客	0	0	2.10%	171

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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