兴银货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.67%
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 | 2024-9-29 |
七日年化收益率(%) | 1.544% | 1.546% | 1.549% | 1.552% | 1.520% | 1.496% |
同类排名(货币A) | 396/555 | 395/555 | 302/555 | 296/555 | 294/555 | 294/555 |
万份收益(元) | 0.4198 | 0.4143 | 0.4178 | 2.9529 | 0.4206 | 0.8239 |
近一年收益率(%) | 1.67% | 1.72% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 78,385.32 | 62.55 |
政策性金融债 | 4,994.69 | 3.99 |
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兴银货币A(000741)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银货币A(000741)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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