兴银货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.209% | 1.292% | 1.290% | 1.330% | 1.357% | 1.382% |
| 同类排名(货币A) | 335/564 | 323/564 | 323/564 | 312/564 | 303/564 | 265/564 |
| 万份收益(元) | 0.3385 | 0.6665 | 0.2836 | 0.3267 | 0.3296 | 0.3599 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 163,657.18 | 50.68 |
| 政策性金融债 | 14,758.02 | 4.57 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2024年第5号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 兴银货币市场基金基金产品资料概要...兴银货币市场基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 兴银货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 兴银货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银基金关于兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在华福证券开... | 基金间转换 | 2024-08-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴银货币A(000741)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴银货币A(000741)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银货币A(000741)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银货币A(000741)持仓变化
报告日
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兴银货币A(000741)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银货币A(000741)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴银收益 | 1.1275 | 0.37% | |
| 兴银收益 | 1.1795 | 0.37% | |
| 兴银长乐 | 1.0450 | 0.19% | |
| 兴银丰运 | 1.3869 | 0.19% | |
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