兴银货币A

(000741)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人张璐

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.378	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:11.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
中银证券	0.9269	2.168%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银合丰	1.0984	0.12%
兴银汇裕	1.0508	0.11%
兴银合丰	1.1039	0.11%
兴银汇泓	1.0223	0.11%
兴银瑞益	1.0310	0.10%
兴银汇泽	1.0314	0.09%
兴银朝阳	1.0185	0.07%
兴银汇逸	1.0199	0.07%
兴银长益	1.0290	0.06%
兴银汇智	1.0470	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.594%	1.590%	1.587%	1.581%	1.576%	1.576%
同类排名(货币A)	312/542	341/542	326/542	340/541	389/541	382/541
万份收益(元)	0.3745	0.3777	0.7602	0.3843	0.3738	0.7617
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.57%	1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.38	69.35	63.05

最新总份额：0.1868亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	78,385.32	62.55
政策性金融债	4,994.69	3.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD161	112405161	9,970.44	7.96
24工商银行CD049	112402049	9,923.11	7.92
24宁波银行CD068	112480814	9,910.48	7.91
24农业银行CD043	112403043	9,901.63	7.90
23中国银行CD059	112304059	9,903.26	7.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.81	3.10	2.84	2.62	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	78/222	0.22%	89/222	3.92%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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