兴银货币A

(000741)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.596	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:0.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银货币A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银高端	0.7361	0.92%
兴银高端	0.7448	0.91%
兴银汇裕	1.0397	0.31%
兴银长乐	1.0230	0.15%
兴银智选	0.9697	0.15%
兴银智选	0.9720	0.14%
兴银瑞益	1.0290	0.10%
兴银汇泽	1.0281	0.09%
兴银合泰	1.0313	0.09%
兴银合泰	1.0409	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.571%	1.584%	1.550%	2.406%	2.381%	2.388%
同类排名(货币A)	131/527	158/527	152/527	136/527	131/527	115/527
万份收益(元)	0.5958	0.4288	0.3859	0.4285	0.3850	0.7658
近一年收益率(%)	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.38	69.35	63.05

最新总份额：0.1868亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	8,938.27	78.21
政策性金融债	1,031.31	9.02

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行CD024	112314024	1,995.06	17.46
23杭州银行CD272	112371504	1,980.27	17.33
23宁波银行CD219	112371746	1,979.93	17.32
19国开03	190203	1,031.31	9.02
23浙商银行CD188	112313188	997.80	8.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.81	3.10	2.84	2.62	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	78/222	0.22%	89/222	3.92%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情