博时现金宝货币A
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数据日期：2023-6-7
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综合评价
6.4
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-6-7 | 2023-6-6 | 2023-6-5 | 2023-6-4 | 2023-6-2 | 2023-6-1 |
| 七日年化收益率(%) | 2.083% | 2.084% | 2.082% | 2.081% | 2.086% | 2.088% |
| 同类排名(货币A) | 89/442 | 87/442 | 90/442 | 91/442 | 90/442 | 88/442 |
| 万份收益(元) | 0.5605 | 0.5754 | 0.5696 | 1.1267 | 0.5642 | 0.5576 |
| 近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 391,223.11 | 7.42 |
| 政策性金融债 | 111,477.64 | 2.12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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博时现金宝货币A(000730)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时现金宝货币A(000730)十大持有人
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博时现金宝货币A(000730)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时现金宝货币A(000730)持仓变化
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博时现金宝货币A(000730)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 1.0092 | 1.23% |
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