博时现金宝货币A

(000730)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：倪玉娟

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.455	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:84.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7390	131.299%
长城工资	0.4340	2.420%
鹏华安盈	0.5075	2.383%
长城工资	0.4214	2.370%
鹏华安盈	0.5032	2.369%
富国天时	0.6094	2.251%
鹏华安盈	0.4617	2.211%
德邦德利	1.8606	2.203%
中欧滚钱	0.4321	2.188%
华夏快线	0.5483	2.181%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时新收	1.0487	2.00%
博时新收	1.0451	2.00%
博时龙头	1.0459	2.00%
博时港股	1.2558	1.72%
博时荣升	1.1057	1.66%
博时荣升	1.0879	1.65%
博时荣享	1.2692	1.57%
博时荣享	1.2456	1.56%
博时中证	1.0706	1.52%
博时恒生	0.5458	1.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8
七日年化收益率(%)	1.729%	1.701%	1.691%	1.697%	1.691%	1.679%
同类排名(货币A)	306/533	294/531	293/531	292/531	263/531	255/531
万份收益(元)	0.4917	0.4550	0.9152	0.4738	0.4859	0.4667
近一年收益率(%)	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.57	52.67	44.88

最新总份额：63.6435亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	358,321.73	5.68
政策性金融债	161,715.00	2.56
普通金融债	51,653.00	0.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD284	112317284	69,779.30	1.11
23农业银行CD105	112303105	69,702.90	1.10
24农业银行CD044	112403044	69,278.80	1.10
23国开06	230206	58,026.60	0.92
23国开13	230213	53,234.50	0.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.06	3.58	3.13	3.00	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	73/222	0.23%	62/222	3.97%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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