博时中证软件服务指数发起式C
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2.10%
2.10%
近3月涨幅
-11.30%
-11.30%
近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -24.57% | 0.02% | -- | -- | -24.55% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 2466/2574 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -- | -- | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -44.62% | 0.02% | -- | -- | -43.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 14.80% | 4.96% | 326 | -845 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 9.74% | -7.77% | 626 | -1303 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 5.15% | 20.61% | 219 | -808 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 5.11% | 4.93% | 35 | -272 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 4.99% | -6.90% | 152 | -932 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.14% | -5.91% | 128 | -1172 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.82% | -0.52% | 52 | -562 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 3.75% | -10.29% | 59 | -337 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 3.35% | - | 43 | -438 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 3.12% | 6.48% | 38 | -933 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证软件服务指数发起式C(019504)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)持有人结构
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报告期
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)十大持有人
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报告日
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |