博时中证软件服务指数发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -10.87% | 0.02% | -- | -- | -10.84% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 2221/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -- | -- | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -33.90% | 0.02% | -- | -- | -32.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 14.10% | 新进 | 295 | -123 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 10.56% | 新进 | 577 | -139 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 5.36% | 新进 | 147 | -96 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 4.87% | 新进 | 30 | +8 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.40% | 新进 | 106 | -53 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 4.27% | 新进 | 156 | +2 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 4.18% | 新进 | 45 | +38 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.84% | 新进 | 48 | -10 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 3.21% | 新进 | 33 | +10 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 2.93% | 新进 | 26 | -41 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证软件服务指数发起式C(019504)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)持有人结构
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报告期
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)持仓变化
报告日
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |