博时上证自然资源ETF联接C
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--
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.90% | -- | 6.40% | 1.16% | -- | -- | 8.75% |
同类排行(复制指数型) | 562/2506 | -- | 332/2574 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -- | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -1.81% | -- | 9.90% | 1.16% | -- | -- | 11.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中海油服 | -- | -- | 0.00% | - | 27 | -21 | 咨询 |
苏垦农发 | -- | -- | 0.00% | - | 5 | -8 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时上证自然资源ETF联接C(019910)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910)持有人结构
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报告期
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博时上证自然资源ETF联接C(019910)十大持有人
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报告日
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博时上证自然资源ETF联接C(019910)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时上证自然资源ETF联接C(019910)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |