嘉实新兴市场债券(QDII)C2

(000341)开放式-其他债券型

基金经理：韩同利张琴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0110	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.0660	净值更新日期:2023/5/31	基金简称:嘉实新兴C2
最新规模:10.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.3445	0.27%
银河通利	1.2800	0.24%
博时稳健	1.6758	0.07%
嘉实新兴	1.0110	-0.39%
嘉实新兴	1.1650	-0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.0050	4.24%
嘉实中证	0.9326	4.04%
嘉实中证	0.9290	4.03%
嘉实文体	2.1590	3.80%
嘉实文体	2.0930	3.77%
嘉实中证	0.6033	2.67%
嘉实科技	1.9575	2.05%
嘉实港股	0.6128	1.81%
嘉实港股	0.6074	1.81%
嘉实碳中	1.0298	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	-2.98%	-0.59%	-15.58%	-4.10%	-8.59%	1.10%
同类排名(其他债券型)	2/5	5/5	5/5	5/5	5/6	5/5	--
同类平均(其他债券型)	2.02%	0.91%	2.02%	-6.74%	2.08%	11.31%	-
年化收益率(%)	3.22%	-2.98%	-0.59%	-15.58%	-4.10%	-2.86%	0.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	3/6	0.20%	4/6	2.82%	4/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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