嘉实新兴市场C2
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.29% | 2.77% | 0.48% | 1.57% | -15.58% | -13.21% | 3.70% |
| 同类排行（其他债券型） | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 1.02% | 2.65% | 2.60% | 1.79% | -6.74% | 0.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.58% | 2.77% | 0.54% | 1.57% | -15.58% | -4.40% | 0.41% |
| 四分位排名 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年10月11日暂停申购、赎回及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新兴市场C2(000341)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新兴市场C2(000341)持有人结构
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报告期
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嘉实新兴市场C2(000341)十大持有人
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起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新兴市场C2(000341)持仓变化
报告日
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嘉实新兴市场C2(000341)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新兴市场C2(000341)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7636 | 2.28% | |
| 嘉实中证 | 0.7640 | 2.28% | |
| 嘉实中证 | 0.7693 | 2.27% | |
| 嘉实标普 | 1.0195 | 1.72% | |
| 嘉实北证 | 1.3479 | 1.33% | |
| 嘉实北证 | 1.3414 | 1.33% | |
| 嘉实上证 | 1.3069 | 1.22% |
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