嘉实新兴市场债券(QDII)C2

(000341)开放式-其他债券型

基金经理：韩同利张琴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0120	净值增长率:0.40%	累计净值:1.0670	净值更新日期:2023/6/8	基金简称:嘉实新兴C2
最新规模:10.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新兴	1.1740	0.43%
嘉实新兴	1.0120	0.40%
融通通福	1.3402	0.31%
银河通利	1.2820	0.31%
博时稳健	1.6797	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.0528	3.44%
嘉实文体	2.1270	2.80%
嘉实创新	0.8498	2.77%
嘉实文体	2.1940	2.76%
嘉实创新	0.8409	2.76%
嘉实产业	0.8648	2.74%
嘉实产业	0.8573	2.74%
嘉实绿色	0.9268	2.72%
嘉实绿色	0.9251	2.71%
嘉实互融	1.1478	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.10%	-2.03%	-0.49%	-15.58%	-4.10%	-10.92%	1.20%
同类排名(其他债券型)	5/5	5/5	5/5	5/5	5/6	5/5	--
同类平均(其他债券型)	2.54%	0.74%	2.21%	-6.74%	2.08%	11.94%	-
年化收益率(%)	0.20%	-2.03%	-0.49%	-15.58%	-4.10%	-3.64%	0.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
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在持仓周转率方面，嘉实新兴数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	3/6	0.20%	4/6	2.82%	4/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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