嘉实新兴市场C2
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.24% | 0.39% | 0.10% | 1.57% | -15.58% | -13.48% | 3.30% |
| 同类排行（其他债券型） | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 3.41% | 5.20% | 3.54% | 1.79% | -6.74% | 2.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.49% | 0.39% | 0.10% | 1.57% | -15.58% | -4.49% | 0.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年12月31日暂停申购、赎回及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（C2类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年12月24日至12月26日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月07日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（C2类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-07 |
| 关于嘉实新兴市场债券基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-05 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
嘉实新兴市场C2(000341)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实新兴市场C2(000341)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新兴市场C2(000341)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新兴市场C2(000341)持仓变化
报告日
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嘉实新兴市场C2(000341)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新兴市场C2(000341)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.6637 | 1.08% | |
| 嘉实资源 | 2.5852 | 1.08% | |
| 嘉实中证 | 2.3539 | 1.01% | |
| 嘉实基本 | 1.4358 | 0.99% | |
| 嘉实中证 | 1.5099 | 0.96% | |
| 嘉实中证 | 1.3731 | 0.96% |
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