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基金资料
基金公告
基金名称:嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 基金代码:000341
投资风格:稳健成长型 投资对象:证券投资基金
基金风格:QDII 配置股票比例:0%
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
单位净值:1.013 累计净值:1.054
贝塔系数:-0.000514 夏普比率:0.49254
简森指数:0.000250423 日常申购起始日:2014-05-26
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型万晓西、李金灿5989060
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型万晓西、李金灿9922660
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型何如8824.09
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型何如5964.06
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型何如1095.12
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬、王亚洲5686.56
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬、王亚洲7931.76
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式稳健成长型杨宇45482.2
160718嘉实多利分级债券开放式稳健成长型王茜8655.23
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最近13周0.796018%
最近26周1.49018%
最近52周2.81959%
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