通利债C
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.69% | 2.36% | 3.28% | -0.25% | -9.41% | -9.16% | 81.45% |
| 同类排行（一级债基） | 1/3 | 2/3 | 2/5 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.02% | 2.65% | 2.60% | 1.79% | -6.74% | 0.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 2.36% | 3.67% | -0.25% | -9.41% | -3.05% | 6.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 26,471.85 | 51.45 |
| 国债 | 17,317.35 | 33.66 |
| 普通金融债 | 6,098.64 | 11.85 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信期货有限公司开通定投业务并... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（山东）有限责任公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券华南股份有限公司开通定... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司关于终止武汉佰鲲基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-09-26 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
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通利债C(161506)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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通利债C(161506)持仓变化
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通利债C(161506)全部持股
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通利债C(161506)持有债券
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| 银河创新 | 5.9358 | 1.35% | |
| 银河智联 | 2.9230 | 1.32% | |
| 银河智联 | 2.8910 | 1.30% | |
| 银河颐年 | 0.9697 | 0.37% | |
| 银河颐年 | 0.9761 | 0.37% | |
| 银河核心 | 0.7240 | 0.22% | |
| 银河核心 | 0.7288 | 0.22% |
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