通利债C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.45% | 5.16% | 4.21% | -0.25% | -9.41% | -6.65% | 83.09% |
| 同类排行（一级债基） | 3/3 | 3/3 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 3.61% | 6.17% | 3.59% | 1.79% | -6.74% | 2.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.90% | 5.16% | 4.33% | -0.25% | -9.41% | -2.22% | 6.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 26,471.85 | 51.45 |
| 国债 | 17,317.35 | 33.66 |
| 普通金融债 | 6,098.64 | 11.85 |
资产配置
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 银河通利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 | 收益分配 | 2024-12-04 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-28 |
| 银河通利分级债券型证券投资基金2013年第1季度报告 | 投资组合 | 2013-04-19 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通... | 定期定额投资 | 2024-11-25 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信期货有限公司开通定投业务并... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（山东）有限责任公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券华南股份有限公司开通定... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
通利债C(161506)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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通利债C(161506)持有人结构
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报告期
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通利债C(161506)十大持有人
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通利债C(161506)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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通利债C(161506)持仓变化
报告日
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通利债C(161506)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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通利债C(161506)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河创新 | 6.3018 | 4.74% | |
| 银河和美 | 1.2992 | 2.81% | |
| 银河和美 | 1.2789 | 2.81% | |
| 银河消费 | 1.7840 | 2.53% | |
| 银河消费 | 1.7470 | 2.52% | |
| 银河文体 | 1.1273 | 2.35% | |
| 银河文体 | 1.1507 | 2.35% | |
| 银河智联 | 2.9260 | 2.06% | |
| 银河智联 | 2.8930 | 2.05% |
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