嘉实新兴市场债券(QDII)A1

(000342)开放式-其他债券型

基金经理：韩同利张琴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1870	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4550	净值更新日期:2023/12/6	基金简称:嘉实新兴A1
最新规模:9.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.3254	0.14%
博时稳健	1.6759	0.06%
嘉实新兴	1.0220	0.00%
银河通利	1.2140	0.00%
嘉实新兴	1.1870	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实文体	1.6900	2.61%
嘉实文体	1.7480	2.58%
嘉实北证	1.0364	1.77%
嘉实北证	1.0390	1.76%
嘉实中证	0.7707	1.69%
嘉实中证	0.7247	1.57%
嘉实中证	0.7210	1.56%
嘉实全球	1.0285	1.23%
嘉实全球	1.0298	1.23%
嘉实信息	1.2110	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	3.49%	3.22%	-7.15%	-5.97%	-8.34%	18.70%
同类排名(其他债券型)	1/5	1/5	0/	3/5	6/6	4/5	--
同类平均(其他债券型)	-2.12%	-0.03%	-	-6.74%	2.08%	5.32%	-
年化收益率(%)	3.08%	3.49%	3.22%	-7.15%	-5.97%	-2.78%	2.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.55%	4/6	2.44%	1/6	7.34%	1/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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