农银区间收益混合
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近1年涨幅
-16.55%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.58% | -16.55% | -9.51% | -3.55% | -12.41% | -16.99% | 285.08% |
同类排行(平衡混合型) | 1717/2835 | 1274/2358 | 1946/2886 | 444/2212 | 385/1335 | 287/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | -1.16% | -16.55% | -17.27% | -3.55% | -12.41% | -5.66% | 26.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.05% | 26.56% | 3011 | -495 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 3.55% | 23.69% | 16 | -523 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.13% | 21.71% | 1093 | -1376 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 1.79% | 9.82% | 219 | -696 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.73% | -1.14% | 1107 | -1203 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.64% | -16.33% | 747 | -877 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.53% | -2.55% | 2798 | -706 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 1.48% | 49.49% | 127 | -436 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.48% | 6.47% | 1109 | -36 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.29% | 72.00% | 1633 | -558 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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农银区间收益混合(000259)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金负债表
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |