农银区间收益混合
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-9.64%
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近1年涨幅
-2.09%
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近3年涨幅
102.61%
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数据日期:2022-5-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.90% | -2.09% | -15.65% | 14.80% | 69.83% | 102.61% | 324.92% |
同类排行(平衡混合型) | 377/1147 | 312/1035 | 481/1334 | 326/1054 | 243/1057 | 205/1033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -17.72% | -11.90% | -17.12% | 11.01% | 49.43% | 67.16% | -- |
年化收益率(%) | -31.80% | -2.09% | -39.39% | 14.80% | 69.83% | 34.20% | 37.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.27% | 14.32% | 2940 | -748 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.02% | 55.67% | 547 | -965 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.27% | 160.92% | 2812 | -718 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.85% | 137.18% | 459 | -1147 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.80% | 新进 | 101 | -182 | 咨询 |
中伟股份 | -- | -- | 1.78% | -3.26% | 48 | -535 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 1.75% | -17.84% | 280 | -977 | 咨询 |
当升科技 | -- | -- | 1.65% | 16.20% | 105 | -560 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 1.60% | -30.43% | 126 | -667 | 咨询 |
闻泰科技 | -- | -- | 1.57% | -7.10% | 199 | -1098 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
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关于中信建投证券代销农银汇理旗下部分基金费率活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-03-12 |
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农银区间收益混合(000259)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方红睿 | 0.7746 | 4.14% |