农银区间收益混合
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-6.27%
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近1年涨幅
-2.68%
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近3年涨幅
17.03%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.86% | -2.68% | -1.64% | -12.41% | 14.80% | 17.03% | 333.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 406/2329 | 440/1788 | 490/2211 | 385/1335 | 326/1054 | 125/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.18% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.71% | -2.68% | -2.20% | -12.41% | 14.80% | 5.68% | 33.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.85% | -2.28% | 3791 | +1465 | 咨询 |
| 天岳先进 | -- | -- | 2.34% | 162.92% | 303 | +291 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 1.99% | 37.24% | 2479 | +1503 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 1.97% | 44.85% | 1114 | +917 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 1.93% | -44.70% | 1807 | +1389 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 1.76% | -2.76% | 452 | +361 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.68% | 40.00% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.29% | -48.81% | 1263 | +1160 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 1.27% | 新进 | 980 | +824 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.20% | -33.33% | 1096 | +517 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国农业银行股份有限公... | 调整费用 | 2023-08-15 |
| 关于农银汇理旗下部分开放式基金参与招商银行股份有限公司基金申购手续费... | 基金费率变动 | 2023-08-10 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2次) | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
| 农银汇理基金管理有限公司农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2023-08-05 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-08-05 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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十大持有人
农银区间收益混合(000259)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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农银区间收益混合(000259)全部持股
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农银区间收益混合(000259)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
同系基金
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| 农银行业 | 6.5783 | 0.52% | |
| 农银绿色 | 0.7552 | 0.52% | |
| 农银量化 | 1.9507 | 0.28% | |
| 农银汇理 | 1.4595 | 0.27% | |
| 农银区间 | 4.3397 | 0.26% | |
| 农银双利 | 1.0072 | 0.22% | |
| 农银双利 | 1.0052 | 0.22% |
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