嘉实丰益策略定期债券
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数据日期:2022-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.32% | 6.96% | 1.02% | 6.98% | 5.45% | 17.82% | 55.74% |
同类排行(纯债债券型) | 337/2766 | 149/2423 | 1785/2806 | 318/2556 | 307/1949 | 186/1222 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.74% | 3.76% | -0.04% | 4.70% | 3.85% | 14.56% | -- |
年化收益率(%) | 4.64% | 6.96% | 2.80% | 6.98% | 5.45% | 5.94% | 6.34% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 30,387.30 | 13.04 |
可转换企业债 | 7,133.89 | 3.07 |
普通金融债 | 6,057.23 | 2.60 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-05-18 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-03-04 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-02-16 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-26 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
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基金信息 |
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嘉实丰益策略定期债券(000183)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实丰益策略定期债券(000183)持仓变化
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红塔红土 | 0.9687 | 2.18% | |
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天弘稳利 | 1.2417 | 1.46% |