嘉实丰益策略定期债券
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数据日期：2022-5-13
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.32% | 6.96% | 1.02% | 6.98% | 5.45% | 17.82% | 55.74% |
| 同类排行（纯债债券型） | 337/2766 | 149/2423 | 1785/2806 | 318/2556 | 307/1949 | 186/1222 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.74% | 3.76% | -0.04% | 4.70% | 3.85% | 14.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.64% | 6.96% | 2.80% | 6.98% | 5.45% | 5.94% | 6.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,387.30 | 13.04 |
| 可转换企业债 | 7,133.89 | 3.07 |
| 普通金融债 | 6,057.23 | 2.60 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-05-18 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-03-04 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-02-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-26 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
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基金信息 |
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嘉实丰益策略定期债券(000183)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实丰益策略定期债券(000183)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实丰益策略定期债券(000183)持仓变化
报告日
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嘉实丰益策略定期债券(000183)全部持股
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嘉实丰益策略定期债券(000183)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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