嘉实丰益策略定期债券
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数据日期：2019-10-18
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.30% | 4.04% | 3.32% | 3.76% | 0.08% | 6.77% | 35.23% |
| 同类排行（纯债债券型） | 301/665 | 413/544 | 296/634 | 471/585 | 422/494 | 233/297 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.28% | 5.24% | 3.88% | 5.69% | 1.81% | 9.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.60% | 4.04% | 3.32% | 3.76% | 0.08% | 2.26% | 5.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 3,593.65 | 18.51 |
| 普通金融债 | 2,850.17 | 14.68 |
| 可转换企业债 | 910.06 | 4.68 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.49 | 4.36 | 8.62 | 9.75 | 1.43 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.19% | 24/87 | 0.57% | 21/87 | 5.93% | 57/87 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2013-07-01 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-09-26 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-09-26 |
| 关于嘉实丰益策略定期债券基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2019-09-24 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-09-11 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-09-11 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-29 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2019年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2019-08-12 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-09 |
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嘉实丰益策略定期债券(000183)申购赎回
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嘉实丰益策略定期债券(000183)持有债券
报告日
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