封闭式基金逆风飞扬 11月份折价率收窄近4%

　　晨星(深圳)基金研究中心 陈榕

　　11月份折价率收窄近4个百分点

　　昨日，两市承接前日跌势一路走低，封闭式基金却逆市上扬，晨星封闭式基金价格指数上涨1.31%，成交金额也大幅扩大。

　　其中大规模封闭式基金涨幅大大高于小规模封闭式基金。晨星大规模封闭式基金指数上涨1.71%。沪市基金指数上涨0.94%，收盘报794.88点，成交金额猛增，为2.68亿元；沪市基金指数上扬1.25%，收于717.36点，并伴随着成交量大幅扩大，成交金额为1.66亿元，较上日增加2.76倍。

　　从盘面看，54只封闭式基金中，46只基金回报上涨，4只持平，而有4只回报呈现下跌。从单只基金看，价格收益日涨幅最高的3只基金为基金汉兴(资讯 行情 论坛)、基金兴和和基金景福(资讯 行情 论坛)，日回报分别为4.94%、2.85%和2.78%，这3只基金成交金额也随着扩大。而价格收益率跌幅最大的3只基金为基金普华、基金融鑫和基金科讯，跌幅分别为0.48%、0.37%和0.11%。

　　从收盘折价率看，以上周五的净值为基础，昨日封闭式平均折价率为28.45%，较上日缩小。其中大规模基金的平均折价率为42.03%，小规模基金的平均折价率为15.84%。其中折价率最小的基金为兴业，折价率为7.37%；折价率最大的基金为基金普丰，折价率为45.64%。由于11月份封闭式基金价格一路上涨，而基础股市基本处于横盘整理状态，基金资产净值没有大幅上涨，基金折价水平也有所缩小。与10月28日封闭式基金平均折价率32.33%相比，11月29日的折价率收窄将近4个百分点至28.45%。而大规模封闭式基金折价率由10月28日的46.49%水平减小至42.03%，小规模封闭式基金由19.17%缩小至15.84%。

　　从成交金额看，封闭式基金整体成交金额较上日增加三倍多。其中，成交额最大的3只基金为基金汉兴、基金兴和和基金景福，成交金额分别为6208.74万元、4654.24万元和2985.91万元，而这3只基金也是昨日收益率排名的前三名。而成交金额最小的3只基金为基金兴安(资讯 行情 论坛)、基金兴科和基金安瑞，成交金额分别为15.05万元、18.14万元和20.45万元。

　　上证50ETF随大市继续回落，昨日下跌1.03%，略大于上证50指数1%的跌幅。此外，成交金额也呈现进一步萎缩态势。而在昨日一路下滑行情中，折溢价水平基本在0.002点之内，收盘折价为0.001，折价率为0.13%。LOF方面，除景顺长城鼎益无成交之外，其余基金价格全线下跌，其中天同公用(资讯 净值 论坛)事业下跌7.9%，但基金成交金额均不大。

　　开放式基金方面，11月28日，两市震荡下行，晨星大盘指数下跌0.46%。债市则略有回调，中国债券总指数微跌0.12%。在此背景下，晨星开放式基金指数下跌0.28%。其中除银河银联稳健之外

股票型基金全部下跌，晨星股票型基金指数下跌0.38%。大部分配置型基金也随大市出现下跌，晨星配置型基金指数下跌0.29%，其中配置较保守的基金受债市缓冲而跌幅较小。而大多数债券型回报上涨，晨星债券型基金指数微涨0.06%。