封闭式基金涨跌参半 整体成交金额稍有下降

　　晨星(深圳)基金研究中心 陈榕

　　整体成交金额较上日稍有下降

　　昨日，两市早盘震荡走低，但午后大盘急速拉升，晨星股指上涨0.67%。大部分封闭式基金随股市上涨，晨星封闭式基金指数上涨0.07%。

　　大规模封闭式基金的整体涨幅较小规模封闭式基金为大，晨星大规模封闭式基金指数上涨0.08%，小规模封闭式基金指数上涨0.04%。沪市基金指数上涨0.14%，收于775.59点，成交金额1.55亿元，与上日相差不远。深市基金指数上涨0.05%，收盘报700.09点，成交金额0.71亿元。

　　从盘面看，封闭式基金涨跌参半。其中24只封闭式基金上涨，11只回报持平，19只出现下跌。其中价格收益率上涨幅度最大的三只基金是基金裕泽、基金银丰(资讯 行情 论坛)和基金兴安(资讯 行情 论坛)，收益率分别为1.23%、1.17%和1.11%。而收益率跌幅最大的三只基金是基金汉兴(资讯 行情 论坛)、基金景福(资讯 行情 论坛)和基金普润，收益率分别为-1.61%、-0.64%和-0.52%。

　　从折价率看，以上周五的净值为基础，昨日封闭式基金平均折价率为29.46%。其中大规模封闭式基金的平均折价率为43.07%，小规模基金的平均折价率为16.83%。其中折价率最小的基金为基金兴业，折价率进一步下降至9%，而折价率最大的基金为基金普丰，折价率为46.78%。

　　从成交金额看，54只封闭式基金整体成交金额较上日稍有下降。其中成交金额最大的三只基金为基金汉兴、基金兴和和基金景福，成交金额分别为3916.98万元1106.47万元和840.01万元。而成交金额最小的三只基金则分别只有7.24万元、7.87万元和10.58万元。

　　上证50ETF也在午盘后急速拉升，全日上涨0.4%，低于上证50指数0.66%的涨幅，成交金额为7625.44万元，与上日的7787.54万元略有下降。盘中折溢价在小幅范围内波动，收盘折价拉大至0.002，收盘折价率为0.26%。LOF方面，交投仍然清淡，其中中银中国没有成交。回报方面，5只基金上涨，3只价格与上日持平，景顺鼎益下跌。

　　开放式基金方面，11月15日股市早盘在石化股带领下强劲拉升，但午盘后回落，晨星大盘指数下跌0.67%。债市则小幅回落，中国债券总指数微跌0.02%，其中长债回落幅度较大。

　　在此背景下，大部分开放式基金出现下跌，晨星开放式基金指数下跌0.57%。全部

股票型基金回报下跌，晨星股票型基金指数下跌0.67%，其中受石化股支持，持有石化股比例较高的基金跌幅较小。大部分配置型基金回报下滑，晨星配置型基金指数下跌0.68%。而大部分债券型基金也出现下跌，晨星债券型基金指数下跌0.08%，而两只短债基金其银行间债券采用成本摊余法，因此回报没有下跌。