华宝兴业动力组合股票型投资基金招募说明书9

　　十三、基金收益与分配

　　(一) 收益的构成

　　1、基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

　　2、基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

　　(二) 收益分配原则

　　1、基金收益分配采用现金方式，投资人可以选择取得现金或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额(下称“红利再投资”)，以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次经确认的选择为准；基金份额持有人事先未做出选择的，默认为投资人选择取得现金；

　　2、每一基金份额享有同等分配权；

　　3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

　　4、基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%；

　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　(三) 收益分配方案

　　基金收益分配方案中载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

　　(四) 收益分配方案的确定与公告

　　基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人应在二日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。

　　(五) 收益分配中发生的费用

　　1、收益分配选择红利再投资的免收再投资的费用。

　　2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值转为相应基金份额。

　　十四、基金的费用

　　(一)与基金运作有关的费用

　　1、费用种类

　　(1)基金管理人的管理费；

　　(2)基金托管人的托管费；

　　(3)基金的

证券交易费用；

　　(4)基金合同生效以后的信息披露费用；

　　(5)基金份额持有人大会费用；

　　(6)基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费；

　　(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　2、费率水平、计提标准和支付方式

　　(1)基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　(2)基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　(3)本条第1款第(3) 至第(7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

　　4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会，但应报经中国证监会批准。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“(六)本基金的面值、认购费用及计算公式”中的相关规定。

　　本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、 基金份额的申购与赎回”中的“(六)基金的申购费和赎回费” 中的相关规定。

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