诺安基金公司关于诺安货币市场基金临时公告

http://finance.sina.com.cn 2005年09月24日 11:47 证券时报

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,诺安基金管理有限公司就诺安货币市场基金“影子定价”事宜临时公告如下：　　　　

　　发生日期：2005年9月23日

　　偏离度：0.5010%

　　原因：由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005年9月24日


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