光大保德信货币市场基金招募说明书(2)

　　二、释义

　　在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

　　基金或本基金：指光大保德信货币市场基金；

　　基金合同或本基金合同：指《光大保德信货币市场基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的有效修订；

　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

　　中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；

　　《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订；

　　《信托法》：指2001年4月28日经第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》及颁布机关对其不时作出的修订；

　　《基金法》：指2003年10月28日由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，于2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》；

　　《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》；

　　《销售办法》：指2004年6月25日由中国证监会发布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》；

　　《信息披露办法》：指2004年6月8日由中国证监会发布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；

　　《暂行规定》：指2004年8月16日由中国证监会与中国人民银行发布并于2004年8月16日起实施的《货币市场基金管理暂行规定》；

　　招募说明书：指《光大保德信货币市场基金招募说明书》；

　　基金份额发售公告：指《光大保德信货币市场基金基金份额发售公告》；

　　托管协议：指《光大保德信货币市场基金托管协议》及对该协议的修订和补充；

　　销售代理协议：指基金管理人和各基金代理销售机构签订的《光大保德信货币市场基金销售与服务代理协议》及对该协议的修订和补充；

　　基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

　　基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)；

　　基金托管人：指招商银行股份有限公司；

　　销售机构：指光大保德信基金管理有限公司及其他本基金的代理销售机构；

　　直销机构：指光大保德信基金管理有限公司；

　　代销机构：指依据有关销售代理协议办理本基金销售的代理机构；

　　注册登记人：指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司或其委托的注册登记代理机构；

　　基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务；

　　注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；

　　基金份额持有人：指依本基金合同或依法取得并持有本基金基金份额的投资者；

　　基金投资者或投资者：指本基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者；

　　个人投资者：指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等身份证件并且依法可以投资开放式证券投资基金的中国居民；

　　机构投资者：指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立并且依法可以投资开放式证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体法人或其他组织；

　　合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；

　　募集期：指自基金份额发售之日起到认购截止的时间段，最长不超过3个月；

　　基金合同生效日：指基金达到本基金合同规定的条件后，本基金合同由中国证监会确认备案的日期；

　　基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期；

　　存续期：指基金合同生效并存续的不定期期限；

　　开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

　　工作日：指上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日；

　　T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日；

　　T＋N日：指T日后(不包括T日)第N个工作日；

　　日/天：指公历日；

　　月：指公历月；

　　认购：指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；

　　申购：指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为；

　　赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人要求购回本基金基金份额的行为；

　　转换：指在基金存续期间，基金份额持有人向基金管理人提出申请，将其持有的基金份额转换为该基金管理人管理的另一只基金的基金份额；

　　转托管：指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的本基金基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为；

　　巨额赎回：开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过上一日该基金总份额的10%时，称为巨额赎回；

　　基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；

　　交易账户：指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户；

　　元：指人民币元；

　　基金收益：指基金投资所得债券利息、票据利息、买卖证券正价差、银行存款利息及其他合法收入；

　　每万份基金净收益：每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总数×10000；

　　基金7日年化收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率；

　　基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和；

　　基金资产净值：指基金资产总值减去负债后的价值；

　　基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金收益的过程；

　　基金份额持有人服务：指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服务；

　　指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸包括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人的网站；

　　不可抗力：指任何无法预见、无法避免、无法克服的事件或因素，包括但不限于：相关法律、法规或规章的重大变更；国际、国内金融市场风险事故的发生；自然或人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作；战争或动乱等。

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