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李倩
本报北京6月8日讯 记者李倩报道 今天，国家开发银行公布了2005年第十期15年期固定利率金融债券(次级债券)发行办法。
本期金融债券为15年期固定利率发行人可赎回债券，每年付息一次。开发银行采用
单一利率(荷兰式)招标方式于2005年6月15日发行，债券发行总量100亿元。债券缴款日为2005年6月30日，起息日为2005年6月30日，兑付日为2020年6月30日。第一次付息日为2006年6月30日，以后每年的6月30日为付息日。
本期债券为政策性银行次级债券，用以补充开发银行附属资本，本金和利息的清偿顺序列于开发银行其他负债之后，是先于开发银行股权资本的债券。开发银行作为发行人在2015年6月30日有权选择按本期债券的面值提前赎回全部或部分该债券。发行人选择赎回前，将提前1个月，即于2015年5月31日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记结算公司，具体操作办法届时参见中央国债登记结算公司通知。因此，如果发行人行使本赎回条款，则本期债券赎回部分自2015年6月30日停止计息并兑付本息。同时，发行人对本期债券保留增发权利。
本期债券不设基本承销额，债券承揽费为认购债券面值的0.35%，无兑付手续费。
承销商按协议价格进行债券分销，6月30日为最后缴款日。
2004年开发银行发行了人民币200亿元的次级债，作为附属资本。2004年末，根据央行最新的计算基准，开发银行的资本充足率为10.50%。
据了解，截至2004年12月31日，开发银行累计发行人民币金融债券20672.1亿元，境内美元金融债券10亿美元；累计兑付债券本金8022.1亿元，兑付利息2471.8亿元，对每笔债券的还本付息实现了准确、及时，未发生错付或逾期兑付情况，保持了较高的偿债信誉。
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