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龙虎榜隐藏一个大秘密,市场惊现“必涨指标”!
“机构溢价”成为近期游资圈中最火的关键词。
所谓机构溢价,即在交易所披露的龙虎榜中,只要是获得机构席位买入的股票,后期上涨概率及相对涨幅都可能更大。该现象在近一个月来尤为明显。
“买入机构席位家数”“机构席位合计买入金额”“机构席位合计卖出金额”“机构席位净买入额占比”构成了观察龙虎榜机构席位时的4大量化指标。
将这4大指标进行调整并组合,可以测算出符合不同条件的个股后续上涨的概率及相对涨幅。
必涨指标
先来看一个“必涨指标”:
“买入机构席位家数≥3家”叠加“无机构席位卖出”。
近一个月来,共有9只个股符合上述条件(见下表):
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可以看到,这9只个股龙虎榜公布当天的市场走势不尽相同,有涨停、有跌停、也有微涨。
但无一例外,这9只股票在榜单公布次日的上涨概率达到100%,且多数收获涨停;榜单公布后两日累计上涨概率也为100%。
其中最具代表性的品种当属壹网壹创(26.660, -1.67, -5.89%)。这只次新股10月15日新股开板,开板当天龙虎榜获3家机构席位联手扫货近亿元。
此后,壹网壹创股价强势尽显,在后续15个交易日内进一步大涨超过80%,而机构席位在此期间也继续活跃在该股的榜单之上。
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最新的案例则来自惠威科技(18.100, -0.54, -2.90%)。上周五,惠威科技表现并不抢眼,全天股价宽幅震荡,收盘上涨1.21%。
但当晚龙虎榜显示,惠威科技获3家机构席位合计抢筹1613万元。
今日,在三大股指普跌的背景下,惠威科技股价全天钉死涨停板,并带动整个无线耳机概念逆势走强,“机构溢价”效应再一次凸显。
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93%上涨概率指标
如果觉得上述“必涨指标”有些苛刻,关联标的较少,那也可以选用下面这项指标:
“机构席位净买入额占个股成交额之比≥10%”。
近一个月来,共有14只个股符合这一条件(见下表):
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这14只个股龙虎榜公布次日有13只收获上涨,上涨概率为93%;榜单公布后两日累计上涨概率也为93%。
实际上,唯一一只没能在次日收获上涨的圣邦股份(91.730, -2.95, -3.12%),不久后股价也刷新了历史新高。
短线奏效,长线仍看基本面
必须指出的是,上述方案目前仅适用于短线层面,且由于“一字涨停”等原因,对投资者有一定的交易技巧要求。
“这些结论只是对过去一个月的复盘,符合当前,不包括一个月之前的数据,对接下来也不是绝对的指导,只是一个参考。”某游资人士告诉记者。
从中长期维度看,股价涨跌仍将取决于基本面,而龙虎榜机构席位持续介入能够反映部分专业投资者认可相关公司的基本面。
例如壹网壹创。自上市以来,壹网壹创每一张龙虎榜中基本都少不了机构席位的身影,公司股价也一度屡创新高。
在此期间,招商证券(18.370, -0.31, -1.66%)、天风证券(4.690, -0.03, -0.64%)等多家头部券商发布个股研报,看好公司在电商服务领域的发展潜力。招商证券认为,新需求、新渠道、新营销推动化妆品行业欣欣向荣,电商渠道成为美妆销售第一大渠道,渗透率仍有提升空间,壹网壹创盈利能力以及营运效率处于行业领先位置,具有高增长潜力。
市场人士指出,所谓的“机构溢价”近期持续抬升,主要是由于原本游资利用资金优势、追涨杀跌操纵股价的短线生态已发生深刻改变。在“价值投资”理念日益深入人心的今天,游资选择类似的“跟随战术”,一定程度上也是自我进化。
责任编辑:陈志杰
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股市直播
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趋势领涨今天 04:59:51
今日午盘全市场共43股涨停,连板股总数9只,17股封板未遂,封板率为72%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,中大力德(sz002896)、湘油泵(sh603319)等人气股跌停,全市场近60只个股跌超9%。 -
巨丰投资张翠霞今天 04:59:44
市场早盘震荡调整,创业板指领跌。沪深两市半日成交额1.13万亿,较上个交易日缩量1860亿。盘面上市场热点主要较为杂乱,个股普跌,全市场超4200只个股下跌。从板块来看,油气股逆势走强,准油股份(sz002207)涨停。大消费股局部活跃,海南椰岛(sh600238)涨停。下跌方面,两大主线机器人(sz300024)和算力集体大跌,中大力德(sz002896)等多股跌停。板块方面,油气、白酒、小金属、工程机械等板块涨幅居前,人形机器人(sz300024)、CPO、Sora概念、铜缆高速连接等板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 03:55:29
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徐小明今天 03:35:34
【盘中直播】下午见 -
趋势领涨今天 03:35:16
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北京红竹今天 03:33:47
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:33:42
3、1.12万亿上午的成交额还是正常的,有买也有卖。上涨1003家,下跌4294家,涨停50家,跌停12家。每当市场跌停超过12家,交易气氛就已经很差了。是真狼来了,还是下午继续V起来,又演绎出狼来的故事,下午就清楚了。但仓位策略不变。 -
北京红竹今天 03:33:38
2、个股逻辑无效当大盘给你大面的时候,或者单边下跌的时候,个股所谓的逻辑都无效。这一点要谨记,如果只在乎个股的逻辑,而忽略大盘的重要性,这是非常危险的。扛单,大亏一般都是这么来的。人形机器人(sz300024)大方向依然没问题,但小级别2个中枢上涨,并且三买都已经形成了。下午也是一样,如果跌破防守线,调整一波也是很健康的,不调整才不健康。这个调整风险已经说过很多次了,今天估计会跌破。DS离防守线也很近,几乎和大盘一样,如果下午某一个指数跌破防守线,那么其他指数估计也差不多了。特别是恒生科技指数跌破,它就是先行者。 -
北京红竹今天 03:33:35
1、豆角焖面看上午这走势,中午的午饭决定吃豆角焖面,必须应个景。我的自选股只有一只红的,其他全部绿油油的。几次狼来的故事,今天这狼是不是真来,还要看下午,目前离防守线最近的是恒生科技指数,科创50,沪指还有点远。前几天都是上午大跌下午V起来,让大家慢慢养成习惯,这招数已经用过不止一次了。但次次都好事。再重复下防守线的点位吧。恒生科技指数5537点。科创50的点位在1079点。沪指的点位在3337点。没破之前,已经建议大家把仓位降低半仓左右,如果跌破防守线,那么就把仓位降低至3成仓位左右。空仓还没必要。毕竟成交额健康,而且大级别向上也没结束呢。等日线一笔出现之后再增加仓位。 -
宋谈股经今天 03:33:26
2月28日午间收评:创业板指半日跌超2%,机器人(sz300024)、算力概念股集体下挫1、市场早间震荡调整,创业板指跌逾2%。油气股逆势走强,潜能恒信(sz300191)、准油股份(sz002207)涨停。白酒股迎来反弹,岩石股份(sh600696)、海南椰岛(sh600238)涨停。下跌方面,机器人(sz300024)概念股全线调整,中大力德(sz002896)、捷昌驱动(sh603583)、兆威机电(sz003021)等多股跌停;算力概念股走低,云从科技(sh688327)、弘信电子(sz300657)、铜牛信息(sz300895)跌超10%。个股跌多涨少,沪深京三市超4300股飘绿,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.88%,深成指跌1.37%,创业板跌2.07%。2、板块概念方面,油气、白酒、电力、次新股等板块领涨;机器人(sz300024)、国资云、算力、CPO等板块领跌; 3、两市共865只个股上涨,48只个股涨停;4173只个股下跌,12只个股跌停;16只股票炸板,炸板率31%。