黄金坑2.0？ 这次有四点不同

　　来源： 范德依彪

　　现在，大家又要半夜起来，看一眼美股了。

　　因为事情的导火索，就是周四晚上，美股道琼斯指数来了个罕见的4%。把第二天a股吓懵了。

　　这个4%，直接把美股的跌幅，带进了历史记录。

　　按照周跌幅来看，这个跌幅已经能排进美股最近一百年的悲惨榜单了。这种概率，也真是中彩票一般了。哥真没想到。

　　下图是广为流传的一幅图

　　这个周末各大机构都在说要看好a股了

　　安信说，有点像2月3号那个黄金坑。

　　其实还真是有点像，都是疫情砸下来的。

　　但我觉得，和年初黄金坑比，至少有几点不同：

　　1，国外能不能快速防御住？关键是快速二字。那些最迟钝的国家，当疫情严重后，也会因为恐惧，最终防御好。恐惧情绪是最好的戒备。

　　2，股市行情的拐点，这次不需要等待疫情数据拐点。因为有了国内成功的经验，只要国外美日德等大国，开始强势介入，加上民众惜命本能。疫情恐慌就过去了。

　　3，行情主线会变。上周我觉得芯片挂掉后会切换到新基建，其实主要是芯片和消费电子涨多了。但是国外疫情严重后，芯片和消费电子需求进一步变弱。

　　而新基建的逻辑进一步强化，稳经济更有必要了。实际上上周五，通信，医疗信息化，车联网等板块都抗跌。新基建是最优选择。

　　我感觉次优是老基建，水泥地产汽车等。安全边际有，弹性没有。

　　还有一种，防御性，酱油，水电，快递，这种纯内需，不受国外疫情影响。不过话说回来，防御还不如空仓。

　　4，如果国外扛过疫情冲击波。我们将迎来全球的宽松。周五晚间美国反弹企稳，就是美联储松口了，说随时动手。也就是说，比年初黄金坑更好的流动性。行情未必会慢。但前提是，国外疫情出现拐点。

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　　我周五在内部定的策略是，战略上乐观，战术上谨慎。

　　乐观的是，创业板结构牛不变，仓位中等。不恐慌。

　　但是在战术上，也不盲目，要观察下外围疫情的变化。因为分析疫情这事情，真不是一般人能干的。

　　唯一有一点，我觉得轻仓的，这个位置进入，风险收益比，极佳。

　　其实我还是年初国内发生疫情，那个策略啊

　　最后说句让大家早点睡的，美股周五企稳了

　　周五跟一个基金经理打电话，他说了句我印象深刻的：大家都想搞和核心品种，还想搞个好价格，哪有这种好事。风平浪静的时候，你想得美。

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责任编辑：王帅