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投资者提问:
您好!我参考了一下露天煤业,该公司货币资金仅20多亿,但借款远远高于公司,而财务费用去年才4亿多,公司营业额更少,贷款更少,货币资金又多,财务费用却多2、3倍。账上一大笔资金,虽然说是什么保证金,但却没起到很好的效益。导致公司贷款只有40多亿,财务费用却达11亿。谢谢!
董秘回答(平煤股份SH601666):
您好!负债规模不仅是银行借款,还有发行的债券、融资租赁等。经过统计,我公司的负债规模比露天煤业高。 短期的银行借款相对于年限较长的债券、融资租赁成本要低,露天煤业基本为借款,所以财务费用较低,因银行借款规模受限于银行对煤炭行业的授信规模,金额较小,所以我们发行了债券,债券因年限较长,通常为两年、三年、五年不等,利息相对高些。露天煤业全部为银行借款,4亿多财务费用属于正常情况,我公司的银行借款负担的财务费用与其基本一致。 因露天煤业没用应付票据,所以没有占用其资金流动性,我公司因回收煤款中银行承兑占比较大,所以为节省财务费用,我们采取签发银行承兑对外付款,需存入40%——50%保证金。 感谢您的关注!
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