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原标题:鹏华前海万科REITs第一季度收益3534.67万 资产净值31.15亿 来源:观点地产网
观点地产网讯:4月21日,鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金发布公告,披露今年第一季度业绩情况。
据观点地产新媒体查悉,一季度该基金已实现收益3534.67万元,利润4257.39万元。同时,期末基金资产净值31.15亿元。
截至期末,该基金拥有资产组合金额56.76亿元,当中固定收益投资份额最高占比75.37%,金额为42.78亿元。当中最主要为债券,金额为42.58亿元。
股票投资则有2.54亿元,另有银行存款和结算备付金合计1.84亿元,其他资产9.6亿元。
另外,基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在2020年一季度完成总收入4916万元。公馆租赁收入占总收入的95%,会议中心等其他收入合计占5%。
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