武汉东湖高新集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

原标题：武汉东湖高新集团股份有限公司2019年第三季度报告正文 来源：证券日报

　　 公司代码：600133 公司简称：东湖高新

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　注1:根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。

　　注2:报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标较上年同期下降，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥所得税费用及分配其他权益工具股利增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况

　　(1)交易性金融资产期末余额6,066.17万元，较期初增加6,066.17万元，系报告期内公司完成对泰欣环境70%股权的收购，泰欣环境将持有的理财产品分类至交易性金融资产所致；

　　(2)应收票据期末余额2,821.66万元，较期初增加1,954.15万元，增长225.26%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到承兑汇票增加所致；

　　(3)预付账款期末余额22,968.17万元，较期初增加13,601.32万元，增长145.21%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付账款增加所致；

　　(4)其他应收款期末余额88,687.06万元，较期初增加35,999.64万元，增长68.33%，主要系报告期内公司及下属子公司应收往来款增加所致；

　　(5)持有待售资产期末余额38,005.12万元，较期初增加38,005.12万元，系将嘉兴资卓基金对北京建工金源环保股份有限公司的参股投资重分类为持有待售资产所致；

　　(6)其他流动资产期末余额24,974.13万元，较期初增加9,758.79万元，增长64.14%，主要系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致；

　　(7)可供出售金融资产较期初减少141,425.31万元，下降100.00%，系公司于报告期初执行新金融工具准则，调整金融资产类别所致；

　　(8)其他权益工具投资期末余额 160,570.48万元，较期初增加160,570.48万元，主要系公司执行新金融工具准则，在报告期初将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及报告期内公司全资子公司湖北路桥对参股公司非交易性权益工具投资增加所致；

　　(9)其他非流动金融资产期末余额4,896.44万元，较期初增加4,896.44万元，系公司执行新金融工具准则，在报告期初将持有汉口银行股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；

　　(10)在建工程期末余额86,151.05万元，较期初增加32,511.53万元，增长60.61%，主要系报告期内全资子公司湖北路桥枝江市交通基础设施灾后重建(改造升级工程)PPP项目建设支出增加所致；

　　(11)无形资产期末余额165,743.87万元，较期初增加57,168.56万元，增长52.65%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保新增风陵渡和太仓港TOT项目特许经营权所致；

　　(12)商誉期末余额38,492.55万元，较期初增加32,536.64万元，增长546.29%，系报告期内公司完成对泰欣环境70%股权的收购，确认合并商誉所致；

　　(13)长期待摊费用期末余额710.39万元，较期初增加207.63万元，增长41.30%，系报告期内公司全资子公司光谷环保风陵渡2#机组托盘改造支出增加，及公司完成对泰欣环境70%股权的收购，新增泰欣环境长期待摊费用-装修支出所致；

　　(14)应付票据期末余额14,936.00万元，较期初增加14,936.00万元，系报告期内公司全资子公司湖北路桥开具承兑汇票支付工程款增加所致；

　　(15)预收账款期末余额193,508.37万元，较期初增加69,660.44万元，增长56.25%，主要系报告期内公司完成对泰欣环境70%股权的收购，泰欣环境预收工程款所致；

　　(16)应付职工薪酬期末余额1,276.96万元，较期初减少2,010.20万元，下降61.15%，主要系公司全资子公司湖北路桥支付上年度计提工资、绩效奖金及企业年金所致；

　　(17)其他应付款期末余额99,082.22万元，较期初增加26,611.39万元，增长36.72%，主要系公司及下属子公司应付往来款及应付利息增加所致；

　　(18)应付债券期末余额223,100.29万元，较期初增加223,100.29万元，系报告期内公司全资子公司湖北路桥非公开发行公司债券100,000.00万元、公司发行中期票据75,000.00万元、发行定向债务融资工具50,000.00万元所致；

　　(19)预计负债期末余额3,325.58万元，较期初增加3,325.58万元，系公司控股孙公司长沙和庭对国中九华阶段性担保计提预计负债所致；

　　(20)递延收益期末余额735.04万元，较期初增加257.07万元，增长53.78%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致；

　　(21)其他非流动负债较期初减少1,000.00万元，下降100.00%，系全资子公司光谷环保偿还国通信托集合资金信托计划所致；

　　(22)报告期内公司研发费用20,175.85万元，较上年同期增加18,611.14万元，增长 1,189.43%，主要系公司全资子公司湖北路桥上年同期未单独核算研发费用而是计入当期施工成本，本期将研发费用单独核算所致；

　　(23)报告期内公司投资收益404.73万元，较上年同期增加1,066.86万元，主要系报告期内公司转让持有的参股公司武汉集成电路工业技术研究院有限公司股权所致；

　　(24)报告期内公司公允价值变动损益669.58万元，较上年同期增加669.58万元，系公司持有汉口银行股权的公允价值变动所致；

　　(25)报告期内资产减值损失与信用减值损失合计-5,691.74万元，较上年同期计提减少3,016.73万元，主要系上年同期公司对可供出售金融资产计提减值准备3,000.00万元所致；

　　(26)报告期内资产处置收益-14.78万元，较上年同期增加8.68万元，主要系公司及下属子公司处置固定资产损失较上年同期减少所致；

　　(27)报告期内公司营业外收入631.96万元，较上年同期增加346.74万元，增长121.57%，主要系报告期内公司确认丁辉违约金480.00万元所致；

　　(28)报告期内经营活动产生的现金流量净额为-77,938.65万元，较上年同期减少19,732.13万元，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥支付所承接项目的履约保证金所致；

　　(29)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-98,563.24万元，较上年同期减少30,168.05万元，主要系报告期内公司对参股公司提供借款26,900.00万元所致；

　　(30)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为219,010.03万元，较上年同期增加111,494.84万元，增长103.70%，主要系报告期内公司及下属公司在金融机构取得融资净额增加所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作稳步推进，公司于2019年5月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)925号)。

　　2019年8月完成上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的过户手续。本次变更完成后，公司持有泰欣环境70%股权，泰欣环境成为公司控股子公司。

　　2019年9月完成向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)发行股份及登记事宜，公司总股本增至753,802,489股。

　　目前，公司正在有序推进募集配套资金相关各项工作，公司将根据募集配套资金的实质进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　以上详见公司2019年6月1日、8月30日、9月26日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的有关公告。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称武汉东湖高新集团股份有限公司

　　法定代表人杨涛

　　日期2019年10月29日

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