两大热点回暖,冲击3400点还是得靠这个板块?

两大热点回暖,冲击3400点还是得靠这个板块?
2023年05月18日 16:44 每日经济新闻

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  投基Z世代,Z哥最实在。

  今天上午,沪指短暂收复3300点,下午又跌了回去,最终报收于3297.32点,反弹了13个点。不过从成交量来看,依旧不足。

  今天的早盘算是有反弹一波。

  上午的行情,主要是热点板块重新回暖了,而且一下子出现两个热点板块。

  首先是CPO板块(光模块)中际旭创高开12%,随后封死20CM涨停,创出新高,并且带动板块其他个股集体飙升。

  除了中际旭创外,新易盛20CM涨停,天孚通信大涨17%,剑桥科技也迎来10CM涨停。

  今日早间,有市场消息称,两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700万只,再加上另外三家云客户订单,全行业2024年的需求可能会达到1000万只,相较以前市场预期的300万~400万,有较大幅度上修。

  中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高。未来800G产品不会完全替代400G,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。

  此前,中际旭创在接受机构调研时也表示,从行业三到五年的预测来看,整个数据中心行业应该会实现两位数以上的增长。今年全球云的需求虽然会有些下降,但客户认为云是个长期趋势,未来持续看好。云虽然不像AI一样突然爆发,但十年前云市场的发展也是很猛烈的。公司如果能抓住AI需求的新一轮机会,相信会更上一个台阶。

  今天,另一个热点爆发,算是近期市场的一点新意——这个板块就是机器人板块

  消息面上,日前,特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能,基于AI模仿人类动作,能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为,Optimus的需求可能会远远超过汽车,特斯拉未来价值主要靠它。

  中信证券指出,机器人发展“硬件先行”,关注运动与感知两大领域。特斯拉机器人取得全方位进展,AI与运动能力持续提升,均需机械关节与感知系统两个领域做支撑。如端到端学习需要传感器作为输入信号,手部关节进行动作执行。目前应重点关注传感器与运动执行器两大领域。传感器领域可分为内部传感器方向的位置与角度传感器等,外部传感器方向的物体识别、接近觉、距离、听觉、触觉、力觉传感器等;运动领域重点关注电机、伺服系统、减速器、丝杠、制动器等方向。

  中信证券建议关注机器人硬件相关公司:鸣志电器江苏雷利步科股份鼎智科技丰立智能禾川科技雷赛智能三花智控恒而达;同时建议关注传感相关公司:韦尔股份思特威宇瞳光学奥比中光富瀚微萤石网络安克创新中科创达科大讯飞奥普特柯力传感

  不过从午后盘面来看,机器人这个题材的一些个股也出现回落。另外,“中特估”的中字头板块今天也有所反弹。

  需要一提的是,今天的交易量虽然比昨天略有放大,却依然只有8000多亿。且到下午,北向资金突然跳水似的流出,最终流出18个亿。这种情况下,使得行情依旧未见强势。

  Z哥认为,要站稳3300点、冲击3400点还是要靠“中特估”。而近期,很多机构对于“中特估”的态度也空前看好。

  比如公募基金经理,目前普遍态度是认为“中特估”是一个长周期的主题。华夏基金就认为,央企国企公司估值体系的重塑或会经历较漫长的过程,部分央企国企的价值重估才刚刚开始,“中特估”投资建议放在一个中长期的视角来看待。

  此外,私募机构也有特别看好中特估的。比如荒原资产凌鹏就认为,看好的根本原因有三个:

  其一,这些传统行业经过近十年的调整,很多行业已经见底回升,有夯实的基本面。

  其二,估值不正常的低。随着周期回归,估值本该回升,但大量传统行业还是“破产价”,它们的估值是国外同行的1/2甚至1/3的水平,可基本面并不比它们差。

  其三,市场存在着巨大的预期差。尽管2021~2022年这批股票已经陆续走出来,红利指数和低估值指数是全市场表现最好的指数,但主流资金的介入程度始终不高。

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责任编辑:冯体炜

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