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来源:中国基金报
周五A市场以大跌来结束本周的交易,整体出现大跌,AI、半导体等热门赛道全线哑火。
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从数据来看,几乎所有的主流指数都在下跌。4月21日,上证指数收于3301.26点,下跌1.95%;深证成指、创业板指分别下跌2.28%、1.91%。尤其是科创50指数,跌幅超过4%。两市成交额1.22万亿元,相比前一个交易日明显放大,北向资金净流出76.19亿元。
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港股市场也表现不振,恒生指数、恒生国企指数的跌幅均超过1%,恒生科技大跌3.13%。
从行业板块来看,申万一级行业仅军工小幅上涨,其他均下跌;其中计算机、电子、传媒、通信等TMT板块领跌,跌幅均超过4%;其他跌幅较高的包括非银金融、社会服务、商贸零售等。
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此次突然大跌究竟什么原因导致?TMT后续还有上涨动力么?如何看2023年的投资机遇?中国基金报记者第一时间联系包括南方、博时、创金合信、海富通、银华、长城、招商、恒生前海、摩根士丹利华鑫、兴业、西部利得、光大保德信、中信保诚、诺安基金等10多家基金公司,这些公司认为,前期积累较多涨幅、部分传闻等成为市场大跌的主要原因。
谈及后市,多数人士认为,短期调整不改A股上行趋势,目前国内经济数据强劲,企业盈利有望在二季度重回上行,将对A股形成基本面支撑。同时,随着美联储加息周期步入尾声,美元指数和美债收益率的下行趋势将得到强化,加上强劲的出口将对人民币形成支撑,在此环境下,外资有望回流A股。相对来说,人工智能等热门赛道投资价值依然很大。
多因素积累造成今日大跌
谈及今日市场大跌,多家基金公司认为,市场前期累积较多涨幅,受部分传闻影响下跌。
南方基金表示,市场前期累积较多涨幅,下行风险较大,盘中出现利空传闻,配合市场形成下跌。由此引发市场对产业发展的担忧,而北上资金也在加速流出。再加上前期在人工智能和数字经济驱动下TMT板块已经积累较高涨幅,部分投资者在可能的利空消息影响下集中抛售出逃,导致TMT板块全面大幅下跌。下跌主要由市场的下行风险与利空传闻带来的情绪叠加形成。
博时基金表示,今日A股大幅回调,核心还是由于今年以来,A股震荡上行,曾一度逼近3400点,市场有一定的回调压力;并且前期A股市场的波动率也处于过去几年的低位水平,市场波动率有放大的需求。4月以来,市场成交额均在万亿之上,成交量能较前期明显放大,市场情绪也有所回暖,板块轮动依然快速。3月金融和经济数据显示,国内经济在稳步修复中、但也面临一定的压力。随着五一小长假的临近,旅游需求将迎来集中释放,也有望进一步促进消费的修复。当前海外的局势整体仍偏动荡,不确定性因素较多。相对而言,A股市场面临的宏观环境更加友好,相对更具投资价值,其中长期向好的趋势不变。在短期没有重大政策利好以及显著增量资金的情况下,A股短期将呈现震荡走势,受益政策支持的行业板块或将更受资金青睐。
银华基金研究部表示,今日A股跌幅较大,主要受内外因素综合影响,并且近期热门的TMT板块大幅下跌拖累较多,具体原因包括:第一、近期市场对美国下半年通胀再起以及美联储5月加息的担忧再度上升,中美关系也受到市场高度关注。
第二、中国人民银行召开2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会,表态2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳,引发市场对未来央行可能引导“控节奏”,信贷投放可能放缓的担忧。
第三、近期为A股一季报密集披露期,从自上而下看,一季度A股可能面临一定压力,经济复苏初期工业品价格仍在走低,并且存在部分刚性费用的因素,可能带来利润率下行压力,A股非金融盈利可能出现负增长,未来披露的业绩低于预期的公司可能增加。其中TMT板块仅电信运营商一季度盈利确定性增加,计算机和传媒虽然在防疫优化后基本面边际改善,但改善幅度有限,整体仍然低迷;半导体库存去化压力较大,一季度业绩可能为双位数下滑。
第四、TMT板块连续上涨后,获利回吐压力逐渐加大,AI主题连续上涨后受到监管关注,昨日部分相关的公司密集披露股票交易异常公告,声明自身主业与AI关联不高或短期并未参与,提示二级市场投资者注意参与风险。同时近期TMT板块受到产业资本减持金额明显增加,拟减持公告数量也明显增多。
兴业基金表示,从目前的情况来看,下跌原因有:(1)在极致分化的行情中,成交量维持在万亿附近波动,因此存量博弈的资金面下,数字经济和人工智能板块前期盈利资金在节前有兑现需求;(2)近期对疫情的担忧再起,因此或对经济复苏的预期又有波动。
海富通基金FOF投资部王舜尧表示,经过前期上涨后,市场已进入了高波动的区间,出现单日大跌是较合理的现象。在今年市场偏向存量博弈的环境下,资金之间的行为可能不会保持一致,单边上涨难以持续,板块轮动可能会比较频繁。经过充分换手,行情才更有往上接力的可能,下跌后可关注超跌反弹的机会。
长城基金宏观策略分析师汪立表示,今天A股放量下跌,主要是突发两大利空:一是疫情扰动再起,疾控局称近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加,引发市场对新冠病毒变异后二次感染的担忧。
二是海外政策风险担忧加剧,受此冲击,AI+板块大幅回调。但无论是疫情反复风险,还是AI+限制政策,对盈利的实质性影响偏低。两大事件利空冲击对当下的市场影响短期主要体现在风险偏好上。短期市场避险情绪带动下,相关热门板块阶段性进入到一定的调整阶段。
但随着经济的持续回暖,市场的风险偏好也会进入到修复状态。尤其是五月美联储加息到达阶段尾声后可能带来的北上增量资金对相关板块的支持值得关注。
市场主线仍在中字头和AI+之间轮动,二季度资金、政策和基本面三重催化下的中特估和AI科技主线仍值得逢低布局。
摩根士丹利华鑫基金表示,今日领跌板块为前期上涨较多的科技股。台积电在业绩说明会上下调业绩预期,并将库存去化时间延长也带来了市场对半导体的悲观预期。除此之外,计算机、传媒等活跃品种也受到重挫,可能的原因是AI近期波动较大,赚钱效应有所下降,而家电、新能源等发布业绩后开始受到资金的关注,对交易拥挤的AI造成分流。半导体与AI共振下跌带来市场情绪快速回落。因此,我们认为科技股下跌的主要原因并非外部因素导致,而是强势上涨后的正常回调。
创金合信TMT行业研究员郭镇岳从下跌原因看,短期市场受传闻影响,叠加相关板块在此前成交过于火热,积累了一定的涨幅,短期资金存在获利了结的需求。极致交易往往会成为市场情绪的放大器,前期热门个股今日跌幅均较大,市场恐慌情绪蔓延。不过目前看相关行业基本面并未出现重大变化,以TMT为例,尽管行情调整幅度超出市场预期,但基于基本面看,随着各厂商对AI大模型的推出,应用爆款的出现以及经济复苏带来的需求拉动,我们对科技行业投资机会仍然乐观。市场整体而言,当下总量政策以稳为主,宏观环境的修复趋势已经明确,但持续超预期的修复和强刺激政策也缺乏基础,预计市场短期仍将维持向下有底、向上有顶的震荡格局。
对后市不悲观
对于后市,南方基金表示,展望未来,短期调整不改A股上行趋势:第一,一季度国内经济数据强劲,显示国内经济基本面处于有序改善的上行通道中,随着社融增速转正,企业盈利有望在二季度重回上行,将对A股形成基本面支撑。
第二,业绩披露结束后,业绩最糟糕的阶段结束,市场会开始布局景气改善的方向。
第三,5月很可能是美联储最后一次加息,随着美联储加息周期步入尾声,美元指数和美债收益率的下行趋势将得到强化,加上强劲的出口将对人民币形成支撑,在此环境下,外资有望回流A股。
银华基金表示,市场无需过于悲观,风格可能逐步均衡。当前宏观环境仍相对有利于市场:一方面,经济和金融等前瞻数据继续支持复苏前景。3月新增信贷增长再度超出市场预期并且连续3个月强劲增长,金融数据作为前瞻指标有望逐步体现未来经济活动的改善,一季度经济数据也如期强劲反弹。另一方面,政策环境有望保持相对积极,在经济尚未出现持续性走强迹象之前,政策仍有望延续“稳中求进”的基调,重点关注4月中下旬可能召开的政治局会议。
兴业基金表示,展望后市,我们认为:从大势来看,下跌之后二季度依然可以积极逢低布局:(1)二季度国内政策预计延续呵护,外部高利率环境的压制也在缓解;(2)A股在盈利回升预期的带动下,估值修复预计还未结束。
海富通基金FOF投资部王舜尧表示,今年整体是中性偏乐观。在去年低基数的基础上,今年很多行业、个股预计都有业绩的边际改善;在今年弱复苏的预期下,资金面预计是偏宽松的状态,市场预计不会出现大的流动性风险,非常大幅回调的可能性比较低一点,所以市场震荡带来的机会也是可以去关注的。
恒生前海港股通精选混合基金经理邢程表示,只要中国经济增长复苏整体向好和美联储加息周期接近尾声的趋势保持不变,市场的吸引力和修复方向并未逆转。尽管港股市场短期可能会受到A股与美股潜在波动的扰动,但其当前抵御波动的能力也更大。考虑到市场存在下行防护,中期上涨空间则更多却决于企业在盈利端的修复。
西部利得基金表示,展望后市,短期存量博弈下,市场表现相对极致的风格,叠加五一假期临近,节前资金面整体偏紧,短期流动性压力之下市场或将迎来调整。刨除假期资金面因素,在经济弱复苏、流动性整体处于呵护状态之下,市场结构性行情有望持续演绎,市场震荡上行的趋势有望延续。
光大保德信基金认为,中国经济今年依然在上行通道中,居民消费在明显改善,政策也比较友好,一季度社融创历史新高,这一指标领先我国的投资需求,预示后面经济修复仍将继续。而资金角度看,美联储也将结束加息,国内流动性比较宽裕。市场的短期波动并不等于持续下跌的信号,经济持续修复的基础并未发生根本改变,建议以积极心态应对。
相对看好人工智能、地产链、消费等
站在目前阶段去看市场,不少投资人士认为人工智能存在投资机遇。
南方基金表示,行业配置方面:第一,AI+扩散行情,从全年来看,在流动性环境改善和人工智能新兴产业趋势下,AI+大概率仍是全年的交易主线,短期TMT可能向智能硬件扩散;
第二,地产链,目前一手房二手房均边际改善,加上保交楼仍在推进,可选消费复苏弹性较大的方向可以关注家电、家居、消费建材。
银华基金表示,配置方面,TMT板块受益人工智能产业趋势支持,但短期业绩兑现难度较大,经历前期过快上涨后临近一季报披露期,影响因素逐渐复杂,获利回吐可能导致板块波动加大。随着中国增长复苏得到更多数据验证,行业基本面逻辑可能重新重要于主题逻辑,关注经济修复主线,如泛消费板块中的家电家居、食品饮料、医药等。主题方面关注一带一路、国企估值重塑等。
兴业基金表示,从配置来看,3月以来极致的数字经济和AI行情已经松动,而经济偏弱复苏预期下,新的主线难以迅速形成,需要一定时间,建议以逢低布局为主。其中,医药、消费、中字头、有色金属等板块可择机配置。
创金合信基金首席策略分析师王婧表示,对于国内资产来说,总量政策以稳为主,政策空间充足,宏观环境趋向稳定向上,降低了A股系统性风险。但强刺激和强复苏的预期也难实现,因此市场整体仍趋于震荡,上下都有天花板。投资策略上轻总量重结构,目前投资主线已逐步清晰,低估值高股息为底色的中特估,以及政策和产业趋势双驱动的人工智能双主线,逐步形成一致预期,进入震荡上行阶段。当前可逢低关注医药、港股等底部布局机会,阶段性关注黄金和养殖等投资方向。
海富通基金FOF投资部王舜尧表示,短期相对比较看好今天跌的较少的几个板块,如医药、消费等。这类板块前期涨幅不高,整体蕴含的风险相对较低。另外建立在去年低基数基础上,这些板块在最近季度可能会有数据上边际的改善。
招商基金认为,随着国内短端利率快速回落,且美国紧缩金融周期进入尾声,投资者的流动性预期处于改善阶段,而国内二季度经济数据有望继续修复,这将使目前股票市场或仍处在结构性做多的窗口期。对于TMT板块,美国高科技企业在国内芯片等方面投资比较少,实质性影响有限,加之该板块当前处于产业投资早期阶段,目前其交易结构阶段性拥挤属于正常现象,我们应该更多地关注其产业逻辑的持续性和后续催化因素。总体而言,从2023年整体来看,我们根据新产业(66.280, 1.70, 2.63%)趋势,重点挖掘A股市场中增长前景明确的中小成长标的;在行业层面上,我们将重点关注人工智能、数字经济、自主可控等信息科技领域,以及医疗保健板块的业绩边际改善带来的投资机会。
恒生前海港股通精选混合基金经理邢程表示,综合来看,我们认为目前市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储政策路径值得关注。从节奏上,在风险溢价修复结束和估值修复接近完成后,我们判断盈利预期将对接下来市场的反弹路径和上涨空间将起到更为重要的影响。在此背景下,我们将重点关注互联网、医药生物、可选消费等成长赛道。
汇丰晋信新动力(5.060, 0.00, 0.00%)(维权)基金、2026生命周期基金 基金经理闵良超表示,2023年我国经济的核心增长点最有可能来自于消费。随着消费场景的恢复和居民的信心修复,我们认为消费有望迎来较高增速的增长。同时中央经济工作会议中把扩内需作为重要战略,不管是中央层面还是地方政府层面,未来可能会出台一系列的稳经济、促销费的政策。因此消费有望成为拉动2023年中国经济的最重要的驱动力(8.100, 0.60, 8.00%)。除此以外,部分周期行业原料在外而需求在内,有望在受益于全球通胀降温的同时,享受到国内经济修复带来的业绩弹性,其中的结构性机会可能同样值得关注。
摩根士丹利华鑫基金表示,科技股高位回调与复苏线下行带来了市场的大幅下跌。展望未来,我们依然保持对市场的乐观判断。一方面尽管经济复苏的预期有所降低,但复苏方向明确,新冠二次感染即便有影响也将远小于去年,经济不存在下行的基础;另一方面当前政策积极友好,流动性保持宽松,美联储加息接近尾声,市场风险偏好有望持续提升。近期上市公司陆续公布了一季报,从全年角度,我们认为上市公司业绩增速将呈上行态势,这将为市场的表现提供坚实的支撑。
西部利得基金表示,结构上,今年内外部环境变化相对稳定,经济逐渐恢复和外部交流逐步展开或仍是大方向,围绕科技和一带一路等领域的机会或仍将持续受到市场的高关注,建议关注后续政策端的变化和产业趋势、技术迭代的变化。制造、消费和周期领域,关注有基本面边际向好驱动的细分方向,以及周期板块关注经济向好背景下估值抬升可能带来的投资机会。
光大保德信基金表示,行业上来看,因为增长预期中性,海外流动性偏温和,所以还是整体偏向成长性资产的机会。但是TMT高关注度下,波动率较大,可以关注一些其它板块补充。消费比较有机会,去年Q2居民出行受限,对于可选消费压制较多,最近出行行为改善,可以寻找相关受益标的,如旅游酒店航空和地产后周期的耐用品消费。
中信保诚基金表示,1、与高质量发展相关,有望景气上行的资产:数字中国、信创、绿电运营、制造业进口替代;2、面临产业共振,低估值的央国企资产:建筑出海、绿电运营、绿氢、运营商;3、对于经济弱复苏定价不充分的资产:生物制品、电商快递、通用制造、消费电子等。
诺安基金表示,向后看,当前数据呈现经济还在复苏前期,通缩观点并不成立。此外,伴随着中央提出大兴调研之风,领导人近期密集在地方考察调研,其中科技自立自强能力、建设现代化产业体系均是领导关切的重点。当前在板块交易上出现极致的分化,预计市场机会也在筹码大幅调整之后慢慢显现。建议关注成长板块重点关注医药,同时在数字经济内部重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。
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责任编辑:杨红卜
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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