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【今日直播】
开源证券赵伟（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配置思考
行情回顾
三大股指今日集体高开，开盘后震荡走低，创业板指一度翻绿，随后在金融股等带动下股指持续上行。盘面上，题材全线收红，军工、水泥、造纸板块涨幅居前。两市小幅放量，个股普涨，逾百股涨停，市场氛围总体好转。整体看，资金还是以轮动为主，短信情绪有所回暖。
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截至收盘，沪指报3314.15点，涨3.11%，成交额为5440亿元；深成指报13448.85点，涨2.55%，成交额为6490亿元；创指报2697.30点，涨1.31%，成交额为2046亿元。两市成交11930亿元，北向资金净流出58.99亿元，沪股通净流入23.44亿元，深股通净流出82.43亿元。
资金动向
主力资金主要流入建筑材料、国防、银行三个行业，流入金额分别为35.36亿元、29.11亿元、24.30亿元，其中散户净流入金额为-15.40亿元、-5.68亿元、-13.52亿元。三个板块的涨幅分别为6.38%、7.40%、3.00%。
主力资金流出的板块分别是电子制造、证券、医疗器械服务板块，流出金额分别为28.96亿元、22.15亿元、20.31亿元，其中散户净流入金额为15.48亿元、25.79亿元、5.92亿元。
从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是海螺水泥、中国平安、甘李药业，流入金额分别为15.85元、13.61亿元、13.35亿元，所对应的涨幅分别为10.00%、6.13%、-7.15%。
瑞信发表报告表示内地水泥价格下滑趋势已开始缓和，最新水泥价格相比上周仅下跌0.3%，虽然目前该行业的高库存仍是市场的关注点所在，但付运率相比上周同比增长2.8个百分点至75%，而受益于区域需求复苏、天气改善，瑞信预计水泥价格会很快开始回升。
瑞信认为，目前内地水泥行业的下行利空态势已经过去，而该行业的需求复苏趋势明显
另外，被主力资金抛弃的个股有立讯精密、长春高新、东方财富，流出金额分别为18.79亿元、6.38亿元、5.68亿元。
中信建投表示，7月22日，科创板首批上市公司的首发、战配股将集中解禁，解禁规模达1663亿元，引发投资者关于集中减持风险的担忧，进而导致大盘指数及券商板块回调。我们认为，本次解禁带来的冲击将是短期的：（1）2010年创业板也曾出现集中解禁，随后市场行情走出V型反转，我们推测本次解禁前后的行情与2010年类似，科创板将带动大盘继续向上行情；（2）2020年7月份之后的解禁规模相对较小，对市场行情的扰动幅度有限。
非银板块限售股解禁同样集中在6月-7月初，未来三个月内核心标的解禁数量较少，对流通盘影响不大。伴随市场短期波动的发生，基金管理业绩分化趋势显著，在慢牛行情中，利用科学化的决策体系规避战略管理风险，是资管机构需要考虑的重点内容，诸多机构势必要增加智能化运营、智能化决策的系统建设投入，因此金融科技行业同样具备长期关注价值。
责任编辑：田原
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