证券市场周刊 本刊编辑部 | 王飞
近期，A股市场逐级向上震荡，朱少醒出手了。
作为二级市场为数不多的创造“16年21倍”收益的基金经理，朱少醒的一举一动备受市场关注。刚刚，其旗下惟一在管的产品即现身一家上市公司的前十大股东名单，并且相比三季度末加仓幅度明显。此外，朱少醒还罕见的对多家公司给予了关注。那么，这些公司都有谁？朱少醒又会与其擦出怎样的火花？
朱少醒斥资近3000万“抄底”
四季度首只重仓股出炉
据上市公司公告，朱少醒近期加仓的公司是“防水茅”东方雨虹。
11月15日，东方雨虹公布了截至11月13日的最新一期前十大股东名单，相比今年三季度末，其中朱少醒旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金（以下简称“富国天惠”）对其加仓110万股至2560万股（见图1）。按照公司四季度以来的成交均价测算，朱少醒的这笔加仓斥资约2671.9万元。
结合东方雨虹股价走势来看，朱少醒此时加码公司的“抄底”迹象明显，并且是越跌越买。
据Wind统计，自2021年6月创出股价历史新高以来，东方雨虹开始震荡调整，在今年10月24日更是创下阶段新低（见图2）。
而富国天惠公告显示，在今年二季度期间基金产品即对东方雨虹进行了大手笔的增持，在三季度期间进一步加码，并在三季度末新进现身公司前十大股东名单。本次的加码动作，为富国天惠今年以来第三次公开增持。截至目前，东方雨虹也成为朱少醒今年四季度以来的首只重仓股。
从基本面角度看，朱少醒的持续加码或与东方雨虹业绩不断好转有关。据了解，朱少醒是价值投资的拥趸者，曾被市场誉为“公募巴菲特”，基金产品偏好投资于具有良好“企业基因”等特质的企业。而在今年以来，东方雨虹业绩迎来拐点，前三季度均实现了归母净利润的同比增长，增速均在20%以上。
三、四季度频频现身
最新关注6股
除了加码东方雨虹，朱少醒也在积极寻找其他投资机会，如Wind统计显示，在今年上半年鲜少现身机构调研的朱少醒，在三、四季度以来共出现在6家上市公司的机构调研名单（见表1）。
综合来看，这些公司普遍是具备良好“企业基因”等特质的企业。如最新披露的上市公司三季报显示，这6家公司有5家实现盈利，5家归母净利润实现同比增长，其中宁波银行实现归母净利润规模最高，蓝晓科技实现归母净利润同比增速最快。
而结合最新披露的基金三季报来看，宁波银行和朱少醒今年以来参与两次调研的立讯精密均是朱少醒的重仓股。其中，富国天惠报告期末持有宁波银行市值达10.21亿元，这一持股规模在富国天惠同期所有重仓股中排名第二，仅次于贵州茅台；富国天惠持有立讯精密8.35亿元，在富国天惠同期所有重仓股中排名第四。
此外，德赛西威、蓝晓科技、中密控股和温氏股份4家公司也均曾进入过朱少醒的股票池。如在今年二季度末，德赛西威等4家公司均现身富国天惠的持股名单。且富国天惠对这4家公司的持股市值相对偏高，分别为2341.82万元、7.49亿元、4.62亿元和1101万元。
偏爱长周期持股
三季度的“最爱”竟是它
其实，拉长统计周期来看，宁波银行和立讯精密均已在多个季度现身富国天惠的前十大重仓股名单，而对看好的公司长期持续关注或持有也是朱少醒投资风格的另一大特点，即选择好公司等待价值被发现。
对此，朱少醒在基金三季报中表示，“我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。”
而纵观朱少醒历史重仓股来看，长期被重仓持有是一种常态。典型的如富国天惠今年三季度末的第一重仓股贵州茅台，其已有49个季度进入朱少醒的前十大重仓股名单。此外，第九大重仓股国瓷材料，其已获得朱少醒32个季度的重仓，宁波银行和东方雨虹同样获得了多个季度的重仓（见表2）。
不过，仅从今年三季度期间的仓位变化来看，近一段时间被富国天惠新进重仓的杰瑞股份更受朱少醒喜爱。尽管公司目前仅获得朱少醒3个季度的重仓，但在三季度期间获得富国天惠增持2150万股至2900万股，持仓数量在富国天惠前十大重仓股中增幅最大。
那么，为什么朱少醒如此喜爱杰瑞股份呢？
仅从基本面表现来看，杰瑞股份近几年表现出色。资料显示，杰瑞股份是一家油田服务企业，主营油田专用设备制造等，自2020年上半年至今，公司的业绩均实现了同比增长。
对于公司三季报，中泰证券近期研报指出，业绩符合预期。同时，中泰证券认为，公司是全球电驱压裂设备行业龙头，受益于油气需求的稳定增长及海外需求扩张，主营产品压裂设备需求将持续放量，并表示看好公司的发展。而据Wind统计，富国天惠首次公开出现在杰瑞股份前十大流通股股东的时间即为公司业绩出现拐点的2020年三季度末。
但需要注意的是，杰瑞股份今年前三季度业绩增速放缓至个位数，或是因此，公司的大股东调仓产生了分歧。在朱少醒、北上资金以及富国基金另一位基金经理刘莉莉加仓公司的同时，广发基金郑澄然旗下的三只基金产品均对公司进行了不同程度的减持。
目前来看，杰瑞股份股价正处于历史的相对低位，四季度以来，公司在二级市场又迎来一定调整，朱少醒在此期间是否进行了加仓呢？对此，我们将持续关注。
责任编辑：常福强
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