加注钱江摩托(000913.SZ)等 曹名长：二季度转折或是持续上行的起点

7月21日，中欧基金曹名长旗下产品二季报出炉！曹名长在季报中表示，二季度市场在前期的大幅下跌后出现反弹，前期跌幅较大的成长板块涨幅领先，同时，中长期来看，市场的估值仍然处于较低位置。曹名长认为，这是一个好的开端，这个转折不仅仅是今年市场由衰转盛的起点，很有可能也是未来市场持续上行的起点，未来几年的权益投资，机会是远大于风险的。

但是，曹名长强调，价值的回归往往不是一帆风顺的，在市场上行的过程中出现波动是较大概率事件，这是需要保持警惕谨慎对待的。特别是今年整体宏观环境较为严峻，上市公司的经营业绩也会因此受到较大影响，从这个角度来看，虽然长期是向好的，但如果市场在中短期出现较大幅度的上行，这种背离基本面的短期情况是值得警惕的。

如四月以来有较大幅度表现的汽车、新能源等板块，短期基本面恐难以跟上市场的快速表现。而从五月一直处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块，则具备了重新回归的潜力。

曹名长表示，未来一个季度，需密切跟踪各类信息，深入调研，对股价涨幅大幅超越基本面的标的可适当进行调整，优选基本面更扎实的标的，重点配置在有潜力价值回归的板块，争取获得更好的收益。同时，也会从更长期的角度出发，配置更值得看好的兼具低估值与成长性的中小制造业。

以曹名长管理规模最大的中欧价值发现混合A(166005)为例，该基金规模为31.31亿元。报告期内，该基金A类份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为5.27%；基金E类份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为5.27%；基金C类份额净值增长率为-0.44%，同期业绩比较基准收益率为5.27%。

配置方面，该基金前十大重仓股分别为宁波华翔(002048.SZ)、金地集团(600383.SH)、大亚圣象(000910.SZ)、润达医疗(603108.SH)、中国汽研(601965.SH)、垒知集团(002398.SZ)、淮北矿业(600985.SH)、富安娜(002327.SZ)、钱江摩托(000913.SZ)、航民股份(600987.SH)。

相较于一季度，钱江摩托新晋前十大重仓股，冀东水泥退出。二季度，该基金增持金地集团、宁波华翔、润达医疗、中国汽研、垒知集团、富安娜、航民股份，减持淮北矿业。

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