科沃斯机器人股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告|科沃斯_新浪财经

证券代码：603486 证券简称：科沃斯公告编号：2024-061

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于使用可转换公司债券部分

闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

二、委托理财赎回的情况

2024年6月6日，公司以可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品2,000万元，公司于2024年8月7日赎回了理财产品2,000万元，收回理财本金2,000万元，获得理财收益6.79万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

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三、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为28,000万元。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年8月8日