走势回顾:
周五两市震荡下跌,医药、新能源、半导体等高景气赛道延续跌势,创业板指跌幅超过2.5%,权重股宁德时代跌超5%,盐湖提锂、煤炭、银行等多板块持续活跃,午后数字货币异动走强,北向资金全天净买入10.05亿元。
截至收盘,上证综指收于3462.95点,下跌0.66%,深成指收于13224.38点,下跌1.55%,创业板指收于2746.38点,下跌2.84%。
盘面焦点:
锂电池板块出现反弹,迪生力、红星发展、国际通用盘中涨停。消息面上,锂价持续保持强势,据上海钢联数据显示,2月10日部分锂电材料报价再度上涨,电池级碳酸锂上涨1万元/吨,均价报40万元/吨。2022年随着长单定价影响消除,中国向日韩出口的锂化合物价格预计将加速上涨。在全球锂价共振向上的背景下,一体化锂生产商凭借保供和低成本优势将充分受益。
房地产板块早盘冲高,荣安地产、嘉凯城、泰禾集团等涨停。消息面,全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台。预售资金监管实质性利好出台,对缓解现金压力、遏制恶性循环、修复政府、购房者、房企、乃至金融机构的悲观预期,都会起到最直接的作用。政策体现出监管层对房地产行业的认知更加具有现实感,房地产行业持续低迷的基本面表现,使得后续政策修复仍有空间。
煤炭板块盘中拉升,冀中能源、兖矿能源涨超6%。2021年第四季度煤炭价格高涨,并创下历史新高,煤炭企业长协价格虽有滞后,但是四季度均实现了同比大幅增收增利,带动全年业绩大幅超越同期水平。在长协基准价调整预期之下,煤炭价格相较于2021年之前有较大的幅度提升,目前市场整体走弱的大背景下,优质煤炭企业估值低、高分红、业绩相对确定,推荐增加配置比例。
后市展望:
沪指有望延续震荡上涨。受外围市场影响,指数今日低开,盘中沪指在大金融权重个股以及周期资源股的带动下一度翻红。近期北上资金的持续流入也促进了市场信心逐步恢复。此外近期月信贷数据发布超预期,社融增速已经实现连续3个月回升,社融数据整体好于预期,稳增长政策正在发力见效,国内新一轮宽信用周期有开启的迹象。后续随着各地春季集中开工,基建以及制造业齐发力,市场有望探底回升。
高景气赛道仍需保持谨慎。新能源汽车、光伏、半导体等在过去两年累积涨幅大,虽然已经持续调整了一段时间,但是长线持有的机构资金可能仍获利丰厚。机构资金的减仓行为短期可能难以形成逆转,并且会形成负反馈。因此对于高景气赛道板块仍需保持适当谨慎,不建议抄底。
配置上建议关注低位、低估值方向,以及困境反转相关行业。大消费正加速迈出预期底部,部分上市公司业绩预告如期亏损,标志市场押注行业或将迎来反转,建议关注猪肉、旅游、航空等。另外地产风险正在逐渐消释,银行板块有待迎来估值修复。
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