上海新黄浦实业集团股份有限公司2020年度报告摘要

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  公司代码：600638 公司简称：新黄浦

  2020

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润268,786,203.05元，母公司实现2020年净利润87,500,864.93元，提取法定盈余公积金2,187,358.35元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81元，归属于母公司实际可供分配利润2,236,575,870.64 元。

  按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）,共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

  该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议通过。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发、园区建设开发及长租公寓开发经营等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海、浙江、江苏。

  公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、普通商品房、酒店式公寓、科技园区、保障性住宅、长租房、多层洋房和别墅等。

  详细情况参见“经营情况的讨论与分析”。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  新黄浦置业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）及（第二期）已于2019年内兑付本金和应付利息。

  5.2 公司债券付息兑付情况

  □适用 √不适用

  5.3 公司债券评级情况

  □适用√不适用

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2020年度，公司实现营业总收入133,230.08 万元，其中营业收入119,412.98万元，当年实现净利润31,509.25万元，归属于母公司净利润26，878.62万元，归属于上市公司股东扣非后净利润7,301.82万元。

  2020年是公司发展历程中极为特殊的一年。从外部环境来看，新冠肺炎疫情冲击带来的挑战极为严峻；从公司自身情况来看，上市近三十年的新黄浦实业再次走到转型发展关键路口。困难激发干劲,2020年全年，公司全体员工团结一心，逆势求进，合力确保公司触底反弹并为即将展开的新一轮大发展奠定较坚实的起点。

  （一）、工程建设排除困难努力赶抢进度

  2020年年初，突如其来的疫情冲击导致全国各地工程建设普遍陷入“停摆”状况。面对这种情况，公司在建项目管理团队围绕节点目标要求不等不靠，群策群力，全力抢赶工程进度。

  其中南浔项目公司通过居家办公、远程会议交流、工作信息时时共享等方式，确保内部管理不放松、日常工作不耽误。2月17日地区封闭解除后，以“有效管理抢时间，团结协作促进度”为工作宗旨，安排所有人员到项目现场，立即投入到开工、复工的各项工作，并结合实际进一步细化、优化房产开发中的难点、要点，为各地块顺利开工、房产销售奠定了坚实的基础。截至年末，CD地块合院样板房已完成建设并对外开放，A、B、D地块主体结构封顶完成，CX地块高层6个单体主体结构施工至13层，洋房7个单体中的5个正在进行主体结构施工，联排17个单体正在进行地下室或主体结构施工。

  常州金坛项目公司在春节后复工延迟一个多月情况下，大力加强施工协调与管理，积极推进招投标工作，努力完成全年预定工作目标。截止年末，项目A标段已完成主体结构验收及内外墙面粉刷、浮筑地坪浇筑，B、C标段已完成结构封顶。

  闵行吴泾租赁房项目在工期被迫延后2个月情况下，及时调整阶段性进度计划，确保年度计划和总体目标完成。截至年末，项目地下室结构+0.00完成，7、9#楼完成6层结构，1、2、3、6、8#楼完成7层结构，5、11#楼完成8层结构，10#楼完成9层结构， 样板房（含临时示范区）精装工程完成。

  闵行梅陇租赁房项目通过加班加点、全员参与等方式，努力推进开发进度。经过努力，项目已于4月23日正式开工建设（桩基工程），不仅没有拖延工期，反而比原定计划提前1周左右时间。目前现场地库正负零结构已全部完成，外墙和顶板防水及保护层已全部完成，地库周边沟槽土方已回填完成。1#楼已施工至9层结构，2#楼已施工至8层结构，3#楼已施工至5层结构，4#楼已施工至4层结构，5#楼已施工至3层结构，6#楼已施工至3层结构。

  公司各处保障房建设团队克服复工延迟、工程材料供应延迟、劳动力不足等不利影响，内外协调、全力以赴，尽可能缩短被延误的工期。其中松江南站大型居住社区动迁安置房项目两地块同时开发建设，截至报告期末均已取得新建住宅交付使用许可证；奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目外立面脚手架拆除于7月初完成，室外总体工程12月底基本完成，景观绿化工程绿化土已平整完成，景观工程正施工中；宝山顾村共有产权保障房项目截至年末，住宅室内粉刷完成，保温工程完成约95%，门窗工程完成约90%，安防工程完成约70%，消防工程完成约80%，给水配套工程完成约90%。

  深圳大成基金项目排除疫情干扰顺利实现复工复产，顺利完成总包工程竣工、节能整体验收和竣工备案，有效组织物业公司进场并完成过渡、承接工作。积极推进装修设计工作并完成自用区、公共区域装修样板层施工。

  （二）房产销售顶住压力继续保持较好势头

  在新冠肺炎疫情巨大冲击下，今年一季度国内各线城市房地产市场几乎处于“封冻”状态，对全年销售任务形成巨大压力。面对这种前所未有严峻开局，公司房产销售工作及时转变工作策略，全力拓展销售渠道，较为成功地抓住市场逐步回暖产生的契机，在极端不利情况下保持了良好的销售势头。

  其中南浔项目公司率先启动“南浔抗疫志愿者”购房优惠行动。进一步通过以老带新、全民经纪人政策组合发力，大力围绕当地高铁工程开工建设、南浔新城区末来开发建设规划等区域亮点，借势造势为房产销售赢得新的机遇。其中嘉顺项目2020年取得销售回款1.24亿元，累计回款15.17亿元。浙投项目2020年取得销售回款3.14亿元，累计回款3.48亿元。湖州项目自2020年9月份开盘以来，实现回款3880.82万元。

  常州金坛项目受疫情影响，按政府要求于1月23日暂停销售，直至3月16日方予复工。项目公司面对困难不等不靠，积极采取措施调整营销方案，加大市场推广宣传力度，全面启动渠道营销及样板工程建设。截止年末，累计预售584套（其中高层509套，洋房75套），累计预售金额9.18亿元，累计回款金额6.82亿元。

  公司保障房建设团队积极对接对口政府部门，狠抓销售与回款。其中松江南站动迁安置房项目实际累计收到建房价房款1.32亿元，累计收款比例75%，目前商业部分销售工作正在开展中；奉贤南桥共有产权保障房项目2020年销售签约50套，新增销售面积3705.99m2，新增销售额0.39亿元，年度回笼资金约2.79亿元，；宝山顾村共有产权保障房项目2020年销售签约101套，新增销售面积10627.30m2，新增销售额1.6亿元，年度回笼资金约11.23亿元。

  （三）房产经营自我施压不断贴合市场需求

  面对严峻形势，公司房产经营团队不断自我施压，不断推陈出新。其中科技京城管理公司以打好新冠肺炎疫情防控战为红线要求，以进一步巩固“全国文明单位”创建成果为抓手，不断创新工作思路，提升服务管理水平，努力适应新经济形势的发展要求。公司积极响应政府号召，对于企业信用度好、有成长潜力的租户，最大程度上满足其扩租、续租需求。公司通过进一步做实市场调研，努力提升招商工作成效，减少退租及空置率，确保收缴率。在对招商客户的把控上，公司加强了对目标客户定位和规划，做好楼内租户结构调整，以外资企业为优选，以高新技术行业企业为主力客户群，大力支持大企业、大客户实地注册，保证楼宇入驻企业的品质。企业服务中心积极配合区金融办、区市场监督管理局做好企业集中注册登记工作，主动陪同企业办理注册手续，积极协调、通力合作，做到了注册流程最优化、注册办理便捷化，充分体现企业服务中心的优质服务。

  公司长租公寓项目团队一方面积极走访、接洽周边园区与企业，深入了解企业、园区和相关目标客群的需求，加强客户维护工作，在项目设计、建设、装修、定价等前期环节，全方位贴合客户需求；另一方面，项目团队从如何引发客户群关注并提高后续入住率进行思考与规划，利用当下高效且优质新媒体并结合线下传统品牌方式进行组合式营销推广，为公司后续发展奠定扎实基础。

  （四）华闻期货继续保持高增长态势

  2020年，华闻期货在上年实现跨越式增长基础上，通过提升IT系统运维能力、多渠道实现数字化转型、加强业务部门考核，提升资管产品管理能力、加强中后台人才力量、加强合规条线管理等全方位工作，继续保持高增长态势。截至年末，华闻期货客户权益达到52亿元，同比增长148%，较2019年初增长超过36倍，指标完成率173%。日均权益34亿元，指标完成率170%。资产管理业务年度规模达到6.6亿元，同比增长658%，指标完成率217%。公司资管获得了行业“最受欢迎私募管理人奖”等奖项并获准进入银行间债券市场。成交量方面，华闻期货自2020年下半年起，日均成交量突破100万手，单日峰值达到245万手，成交量市场占有率从2019年初的行业排名135位左右，一举进入前10位，跨越式增长态势明显。

  （五）遗留问题逐一得到妥善解决

  在前期发生多起重大资产减值事件后，公司协调多方力量，尽一切可能努力压缩风险资产。2020年内，在股东单位大力协调以及董事会正确领导下，公司相关团队多方设法、多举措并举，最终经过反复沟通与艰难谈判，与相对方就5.14亿元预付款事项达成一揽子解决方案，并按约定顺利履行完毕，所涉债权债务全部结清，公司年审会计师亦为此出具了“关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明”。

  公司5.14亿元预付款事项的最终解决，对公司未来经营具有积极正面效应。此外，公司相关工作团队还在多个存量项目上成功实现全额回收或规模压缩，各种增信、保全措施亦取得实质性进展。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  重要会计政策变更

  （1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

  与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

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  （2）执行《企业会计准则解释第13号》

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

  ①关联方的认定

  解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

  ②业务的定义

  解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  重要会计估计变更

  本公司报告期内无重要会计估计变更。

  首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  合并资产负债表

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将5个结构化主体纳入合并报表范围，分别为浦浩进取希腊字母1号私募证券投资基金、浦浩进取希腊字母2号私募证券投资基金、浦浩顺水行舟1号私募投资基金、浦浩稳健希腊字母1号私募证券投资基金、浦浩致远价值平衡1号私募证券投资基金。

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2021-014

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  第八届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届五次董事会于2021年4月26日在上海以现场表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘洪光先生因个人原因未能出席，书面授权委托董事仇瑜峰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：

  一、 公司2020年年度报告及2020年报摘要；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

  二、公司2020年年度董事会工作报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

  三、公司2020年度财务决算报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

  四、公司2020年度利润分配预案；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润268,786,203.05元，母公司实现2020年净利润87,500,864.93元，提取法定盈余公积金2,187,358.35元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81元，归属于母公司实际可供分配利润2,236,575,870.64 元。

  按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

  详细内容见公司2021-015 《公司关于2020年度利润分配方案公告》

  五、公司2020年度内部控制的自我评价报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  七、关于支付会计师事务所2020年度报酬的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2020年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

  八、公司财务会计政策变更的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见公司临2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》

  九、公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见公司临2021-017 《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

  十、独立董事2020年度述职报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十一、公司2021年第一季度报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十二、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  2021年度，公司及其下属全资及控股公司拟向各类金融机构申请办理总额不超过30亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）。

  公司将根据 2021 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

  上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在30亿元融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

  十三、公司2021年度预算计划的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2021-017

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  关于公司2020年度计提资产减值

  准备及预计负债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2021 年 4月26日召开了第八届五次董事会会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

  一、 本次计提减值准备及预计负债的情况概述：

  （一）、计提减值准备

  为真实反映公司2020年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2020年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值准备；对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。

  经测试，公司2020年度计提各项减值准备、转销、转回情况如下：

  ■

  （二）、计提预计负债

  2020年，公司因四川大楼局部坍塌的历史原因涉及未决诉讼，年内收到一审判决书，涉及补偿金额合计5,593.23万元。公司于2021年1月提出上诉，二审法院尚未进行判决。基于一审判决结果，公司管理层从财务谨慎性角度考虑，依照《企业会计准则第13号-或有事项》，本年度计提预计负债5,000万元。

  二、 本次计提减值准备及预计负债的具体情况说明：

  （一）、计提减值准备

  1、本次计提资产减值准备的主要项目为商誉。

  公司根据会计准则，年末对商誉进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。该商誉是2016年收购新黄浦名都花园四象府项目产生，随着项目收益的体现，该商誉的价值于报告期内实现，商誉账面价值的减少以资产减值准备方式体现。具体说明如下：

  商誉的形成：2016年10月，公司支付35,321.26万元收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）60%权益，购买日新黄浦（浙江）投资发展有限公司可辨认净资产的公允价值为53,533.82万元，两者的差额3,200.96万元确认为商誉。

  商誉减值计提的计算：公司于2020年末对收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司形成的商誉进行减值测试，聘请了上海申威资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了相关资产组可回收价值的资产评估报告。经测试，包含整体商誉的资产组账面价值为109,841.01万元，资产组公允价值减去处置费用后的净额为106,600.00万元。上年根据该项目销售比例已计提商誉减值1,417.27万元，随着项目销售接近尾声，项目收益实现，本年对商誉账面余额全部计提减值，共1,783.69万元。

  2、本次计提信用减值准备的主要项目为其他流动资产、其他应收款、应收账款，具体情况如下：

  （1）其他流动资产减值准备-智富茂城

  2018年3月，公司拟参与上海智品置业有限公司（以下简称“智品置业”）名下上海古浪路的一块净地开发。公司通过全资子公司上海新黄浦投资有限公司（以下简称新黄浦投资）向上海智富茂城置业有限公司（与智品置业受同一实际控制人控制）支付合作意向金1亿元（列报其他流动资产）。由于目标公司股权转让未能完成，债务人亦未向新黄浦投资返回意向金及其利息，新黄浦投资经综合评估测试后，判断该笔意向金出现一定减值迹象，2019年度计提减值准备2,000万元。

  2020年12月，新黄浦投资向上海市第二中级人民法院就智富企业发展（集团）有限公司、上海智品置业有限公司、丁勤富、严悦文提起诉讼，立案前采取诉前保全措施，查封了上海智品置业有限公司名下位于普陀区桃浦路674坊15、16丘的土地，土地性质属于商业用地，查封期限为2020年12月9日至2023年12月8日。双方于2021年1月29日进行诉前调解，因双方意愿差距较大无法达成一致意见，新黄浦投资于2021年2月2日在第二中级人民法院申请正式立案。

  公司管理层根据实际情况、律师意见和客观存在的事实判断：新黄浦投资虽已对上述土地进行保全，但尚需经过审理、判决、执行、拍卖等程序，变现的过程预计较长且存在不确定性，新黄浦投资经综合评估测试后，本期计提减值准备3,000万元，累计计提5,000万元。

  （2）其他应收账款减值准备冲回-江苏西商钢贸

  公司子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称“欣龙新干线”）于2019年3月至4月期间，与江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称“西商钢贸”）签订了17份《购销合同》，欣龙新干线累计支付5.14亿元预付款。西商钢贸未按合同约定时间向欣龙新干线交付标的螺纹钢，形成违约。截至2019年末，欣龙新干线应收西商钢贸余额为4.64亿元，计提坏账准备3.04亿元，账面价值1.6亿元。

  2020年9月，欣龙新干线与西商钢贸签订《债务结清协议书》，根据协议，西商钢贸于协议签定当月已返还欣龙新干线欠款现金5,000万元，汇锦置业于2020年12月过户位于上海市嘉定区银翔路609号房产36套用于抵偿欠款。公司根据上述完成事项，本期转回2019年度已计提的坏账准备23,740.59万元。

  （二）、计提预计负债

  因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

  2006年3月，公司与上海迪昂实业发展有限公司（以下简称迪昂公司）签订《上海市房地产买卖合同》，公司转让持有的位于上海市延安东路110号(四川大楼)7楼办公用房，转让价格1,363.44万元。2012年12月30日，四川大楼西侧六、七、八层发生坍塌，迪昂公司向公司提起诉讼，要求赔偿四川大楼因局部坍塌导致的损失。2020年12月30日，上海市黄浦区人民法院出具民事判决书，判决公司赔偿迪昂公司房屋价值补偿款3,977.55万元、租金补偿1,615.68万元，合计5,593.23万元。

  公司于2021年1月18日就一审判决向上海市第二中级人民法院提出上诉，于财务报表批准日二审法院尚未进行判决。基于一审判决结果，公司管理层从财务谨慎性角度考虑，本年度计提预计负债5,000万元。

  三、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

  2020年度上述计提减值及预计负债合计增加公司2020年度合并报表利润总额人民币13,354.16万元，影响公司期末所有者权益13,354.16万元。

  四、独立董事对关于计提2020年度资产减值准备及预计负债的独立意见

  公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

  五、监事会对关于计提2020年度资产减值准备及预计负债的意见

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定，计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2021-018

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  第八届四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届四次监事会于2021年4月26日在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：

  一、 公司2020年度监事会工作报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

  二、 公司2020年度报告及年报摘要；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

  三、公司2020年度利润分配预案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需经公司2020年度股东大会审议通过

  详细内容见公司2021-015 《公司关于2020年度利润分配方案公告》。

  四、公司2020年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  五、公司财务会计政策变更的议案；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见公司临2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》。

  六、公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见公司临2021-017《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

  七、公司2021年第一季度报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  监事会

  2021年4月27日

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2021-015

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  关于2020年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润268,786,203.05元，母公司实现2020年净利润87,500,864.93元，提取法定盈余公积金2,187,358.35元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81元，归属于母公司实际可供分配利润2,236,575,870.64 元。

  按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

  本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.06%。

  该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年4月26日召开了第八届五次董事会，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）独立董事意见

  经核查，董事会制定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司的发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，保护了中小股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，同意该利润分配预案，并提请公司 2020年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为2020年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司目前经营发展的实际情况，符合公司经营现状，同意该利润分配预案，并提请公司 2020年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2021-016

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  关于财务会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2021 年 4月26日召开了第八届五次董事会会议，审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》。

  一、 本次会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更的原因：

  2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号））（以下简称“新收入准则”），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

  2、 变更前公司所采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行会计政策。

  3、变更后公司所采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年印发修订的新收入准则相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关执行政策。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  4、会计政策变更日期

  公司按照财政部的规定于2020年1月1日起执行上述修改后的会计准则。

  二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  1、执行新收入准则

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排合同的会计处理提供了指引。新准则明确了企业为取得合同发生的直接增量成本且预期能够收回的，应当作为合同履约成本确认为一项资产；企业向客户预收销售款项的，应当首先将该款项确认为负债。公司根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并依据新准则中对特定事项的具体规定调整了相关会计政策，将公司向客户收取的房产销售预收款项根据义务履行时间节点重分类至合同负债、其他流动负债及其他非流动负债。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

  与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

  ■

  2、执行解释第13号

  财政部于2019年12月10日发布了解释第13号，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

  ①关联方的认定

  解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

  ②业务的定义

  解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  3、此次会计政策变更不涉及无法进行追溯调整的事项。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  公司独立董事、监事会均认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日